Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
Omschrijving van de investeringsuitgaven | Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging | Totaal krediet | Te besteden in 2015 | Besteed in 2015 | Af te voeren krediet | Overschreden krediet | Nog te besteden per 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. MATERIELE VASTE ACTIVA | |||||||
a. Investeringen met een economisch nut: | |||||||
Gronden en terreinen | |||||||
Krediet v. anticip. gronden en NIEGG-gronden | 10-12-2001; 66 | 27.200.000,00 | - | - | |||
idem | 25-06-2007;50 | 32.800.000,00 | |||||
idem | NJN 2008 | 35.000.000,00 | 8.584.711,05 | 1.067.673,87 | 8.395.787,18 | ||
idem, verlaging krediet | 18-11-2013;64 | 13.000.000,00- | |||||
idem | |||||||
rentebijschrijving op NIEGG-gronden | |||||||
verkoop van gronden | 878.750,00- | ||||||
subtotaal | 82.000.000,00 | 8.584.711,05 | 188.923,87 | - | - | 8.395.787,18 | |
Strategisch grondbeleid | begroting 2007 | 15.000.000,00 | 5.598.545,80 | 5.598.545,80 | |||
idem (BBL-gronden) | 18-11-2013;64 | 13.000.000,00 | |||||
28.000.000,00 | 5.598.545,80 | - | - | - | 5.598.545,80 | ||
Revolving Fund Grondruilingen | 14-2-2011;16 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | ||
3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | - | 3.000.000,00 | ||
Beheergrondbank Laag Holland | 14-2-2011;15 | 5.000.000,00 | 4.853.609,13 | 1.512.681,11 | 3.364.178,02 | ||
verkoop van grond | 23.250,00- | ||||||
5.000.000,00 | 4.853.609,13 | 1.489.431,11 | - | - | 3.364.178,02 | ||
Bouw en inrichting van Archeologisch depot | 12-12-2011;85 | 11.189.200,00 | 1.837.900,65 | 1.794.716,73 | 34.984,99 | 0,00- | |
idem, rentebijschrijving | 8.198,93 | ||||||
11.189.200,00 | 1.837.900,65 | 1.802.915,66 | 34.984,99 | 0,00- | |||
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | |||||||
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: | |||||||
Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 1.707.562.947,00 | 703.617.982,00 | 160.083.630,42 | 10.785.830,00 | 532.748.521,58 | |
Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 1.066.171.660,00- | 271.959.696,00- | 42.615.438,69- | - | 229.344.257,31- | |
subtotaal | 641.391.287,00 | 431.658.286,00 | 117.468.191,73 | 10.785.830,00 | - | 303.404.264,27 | |
Niet te activeren invest.projecten wegen/vaarw. | diverse | 8.172.389,00 | 7.317.482,13 | 1.520.413,77 | 5.797.068,36 | ||
Bijdragen van derden | 1.726.860,00- | 1.726.860,00- | 762.017,51- | 964.842,49- | |||
Bijdragen t.l.v. reserves | 6.445.529,00- | 5.590.622,13- | 758.396,26- | 4.832.225,87- | |||
subtotaal | - | - | - | - | |||
Vervangingsinvesteringen wegen (2012) | 7-11-2011;79 | 37.340.000,00 | 6.549.241,69 | ||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2013) | 19-11-2012;89 | 14.360.000,00 | 5.756.363,76 | 10.738.362,46 | 19.958.869,50 | ||
Vervangingsinvesteringen wegen (2014) | 23-09-2013;53 | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | ||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2015) | 26-08-2014;75 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | ||||
idem, rentebijschrijving | 8.373,49 | ||||||
bijdragen van derden | |||||||
subtotaal | 70.100.000,00 | 30.705.605,45 | 10.746.735,95 | - | - | 19.958.869,50 | |
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012) | 7-11-2011;79 | 14.870.000,00 | 3.651.340,30 | ||||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2013) | 19-11-2012;89 | 12.520.000,00 | 1.029.231,67 | ||||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014) | 23-09-2013;53 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 9.508.113,33 | 46.452.279,89 | ||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015) | 26-08-2014;75 | 34.400.000,00 | 34.400.000,00 | ||||
idem, rentebijschrijving | 7.010,28 | ||||||
Bijdragen van derden | 86.831,53- | ||||||
subtotaal | 78.590.000,00 | 55.880.571,97 | 9.428.292,08 | 46.452.279,89 | |||
Investeringen in steunpunten B&U | 1e wijz.2015 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 106.210,84 | 5.433.789,16 | ||
5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 106.210,84 | 5.433.789,16 | ||||
3. FINANCIELE VASTE ACTIVA | |||||||
a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | |||||||
Life Science Fonds Amsterdam | 16-03-2009;14 | 2.000.000,00 | 514.269,50 | 96.095,69 | 418.173,81 | ||
Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie | 1e wijz.2010 | 85.000.000,00 | 83.500.000,00 | 950.000,00 | 82.550.000,00 | ||
subtotaal | 87.000.000,00 | 84.014.269,50 | 1.046.095,69 | - | - | 82.968.173,81 | |
e. bijdragen aan activa in eigendom van derden: | |||||||
Diverse wegenprojecten derden (niet te activeren) | diverse | 17.058.274,00 | 14.254.797,56 | 3.933.389,51 | 10.321.408,05 | ||
Bijdragen van derden | 10.550.000,00- | 9.677.464,65- | 3.068.253,51- | 6.609.211,14- | |||
Bijdragen t.l.v. reserves/BDU | 6.508.274,00- | 4.577.332,91- | 865.136,00- | 3.712.196,91- | |||
subtotaal | - | - | - | - | |||
Totaal | 1.202.129.687,00 | 786.799.850,80 | 156.149.742,31 | 21.641.629,98 | 0,00 | 619.794.308,51 | |
VJB = Voorjaarsbericht, NJN = Najaarsbericht. |
Specificatie kredieten PMO wegen
VERVANGINGSINVESTERINGEN WEGEN | ||||
Kredieten 2011 t/m 2013: | ||||
Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013 | 65.300.000,00 | |||
Totaal prognose 2011 t/m 2013 | 64.267.691,00 | |||
Ruimte krediet 2011 t/m 2013 | 1.032.309,00 | |||
Kredieten 2012: | ||||
omschrijving | krediet PMO | prognose 2015 | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden |
N502b-01 GO 9,20-11,24 incl. N503 | nvt* | 2.951.343 | 2.951.343 | gereed |
N232b-01 GO km 23,33 - 25,4, en km 29,4 - 33,15 | nvt* | 5.214.111 | 5.261.887 | |
N244b-01 GO km 12,3 - 20,3 | nvt* | 4.649.576 | 4.679.962 | gereed |
N248b-01 GO km 3,55-18,70 | nvt* | 5.002.020 | 5.632.370 | |
N249a-01 GO km 0,00-12,6 | nvt* | 5.078.956 | 5.078.956 | |
N517a-01 GO km 0,05-1,83 | nvt* | 703.818 | 703.818 | gereed |
N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI | nvt* | - | - | |
N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan | nvt* | 4.125.848 | 4.153.953 | |
N240a-01 GO km 7,0-10,0 | nvt* | - | - | |
N241b-02 vervanging kunstwerk bijdrage aan PMI | nvt* | 200.000 | 200.000 | |
N245b-01 GO km 29,3-35,9 | nvt* | 790.299 | 790.299 | gereed |
N417a-01 GO km 8,9-10,8 | nvt* | 449.115 | 449.115 | |
N509a-01 GO km 2,0-7,3 | nvt* | 2.447.377 | 2.447.377 | |
Totaal kredieten 2012 | 37.340.000 | zie kredieten 2013** | 32.349.080 | |
Totale omvang vastgestelde kredieten 2012 | 37.340.000 | zie staat 5.4.2a | ||
Kredieten 2013: | ||||
omschrijving | krediet PMO | prognose 2015 | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden |
N520a-01 GO km 0,05-5,17 | nvt* | 1.877.948 | ||
N511a-01 GO km 0,05 - 2,50 | nvt* | 1.047.804 | ||
N201b-02 GO km 35,9-40,43 | nvt* | 12.560 | ||
N232c-01 overdracht aan Amstelveen | nvt* | 1.100.000 | ||
N236a-01 vervanging verhardingen | nvt* | 0 | ||
N241a-01 bijdrage PMI | nvt* | 0 | ||
N248a-01 bijdrage PMI | nvt* | 643.240 | ||
N512a-01 | nvt* | 1.220.979 | ||
N521a-01 GO km 0,00-2,43 | nvt* | 1.261.182 | gereed | |
Totaal kredieten 2013 | 14.360.000 | 11.999.099 | 7.163.713 | |
Totale omvang vastgestelde kredieten 2012 | 14.360.000 | zie staat 5.4.2a | ||
Kredieten 2014: | ||||
omschrijving | Krediet PMO | prognose 2015 | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden |
N206a-01 GO km 36,09-37,00 | 850.000 | 775.720 | ||
N239b-01 GO | 1.650.000 | 1.450.000 | ||
N244c-02 Bijdrage aan PMI | 6.000.000 | 5.271.000 | ||
N516a-02 vervangen KW 25b16 | 1.400.000 | - | ||
Totaal kredieten 2014 | 9.900.000 | 2.456.057 | 7.496.720 | |
Kredieten 2015: | ||||
omschrijving | Krediet PMO | prognose 2015 | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden |
N200a-02 vervangen verharding Zeeweg | 3.000.000 | 3.215.000 | ||
N203c-04 vervangen km 54,8-60,48 | 1.500.000 | 1.350.000 | ||
N302a-03 vervanging wegconstructie km 39,3 - 48,73 | 4.000.000 | 75.000 | ||
Totaal kredieten 2015 | 8.500.000 | 4.610.109 | 4.640.000 | |
Kredieten 2016: | ||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden | |
N205b-03 | 500.000 | - | - | |
N242Ld-01 | 350.000 | - | - | |
N243a-03 | 1.000.000 | - | - | |
N302a-01 | 2.000.000 | - | - | |
N506a-02 | 3.700.000 | - | - | |
N507a-02 | 3.800.000 | - | - | |
Totaal kredieten 2016 | 11.350.000 | - | - | |
* In de jaren tot 2014 werd een totaalkrediet aangevraagd dat verder niet werd opgedeeld naar onderliggende projecten. | ||||
Vanaf 2014 worden kredieten per project aangevraagd waardoor tevens de besteding per project inzichtelijk wordt. | ||||
** De kredieten van 2011, 2012 en 2013 zijn als 1 krediet verstrekt. Hierdoor is het niet mogelijk om een besteding | ||||
per kalenderjaar te geven. |
Specificatie kredieten PMO vaarwegen
VERVANGINGSINVESTERINGEN VAARWEGEN | ||||
Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013 | 25.390.000 | |||
Totaal prognose 2011 t/m 2013 | 25.553.018 | |||
Ruimte krediet 2011 t/m 2013 | -163.018 | |||
Kredieten 2014: | ||||
omschrijving | Krediet PMO | prognose 2015 | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden |
N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03 | € 5.600.000 | € 7.073.805 | de bruggen A en B worden samen gerealiseerd | |
N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04 | € 5.600.000 | |||
K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging | € 5.600.000 | € 257.022 | ||
Totaal kredieten 2014 | 16.800.000 | 14.984.264 | 7.330.827 | |
Kredieten 2015: | ||||
omschrijving | Krediet PMO | prognose 2015 | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden |
K20N-c-01 NHK vervanging oevers Noord km 65,45-68,0 | € 5.800.000 | € 109.200 | ||
K4/5/6-c vervanging vwv 19 | € 4.500.000 | € 0 | ||
K2/K3 vervangingen vwv 15 | € 19.700.000 | € 249.534 | ||
K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru | € 4.400.000 | € 450.314 | ||
Totaal kredieten 2015 | 34.400.000 | 33.963.352 | 809.048 | |
Kredieten 2016: | ||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2016 | Bijzonderheden | |
K4/5/6c vaarwegvak 20 | 14.250.000 | 0 | ||
K09 Beatrixbrug 19D19 | 7.900.000 | 0 | ||
K17 Brug Ouderkerk | 6.500.000 | 0 | ||
Totaal kredieten 2016 | 28.650.000 | - |