Incidentele en structurele baten en lasten
2015 | Programma | Eindtotaal | Incidenteel | Structureel |
---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 12.059.673 | 96.921.447 | -84.861.774 | |
Baten | -477.078.806 | -6.751.014 | -470.327.793 | |
1 Openbaar Bestuur | -1.086.774 | -46.512 | -1.040.262 | |
2 Bereikbaarheid | -111.522.748 | -4.790.064 | -106.732.684 | |
3 Water | -1.007.276 | -213.657 | -793.618 | |
4 Milieu | -10.542.831 | 5.682 | -10.548.514 | |
5 Ruimte | -34.350.210 | -4.092.992 | -30.257.219 | |
6 Cultuur en Welzijn | 2.358.362 | 2.380.029 | -21.667 | |
7 Financiën | -320.927.328 | 6.500 | -320.933.828 | |
Lasten | 489.138.479 | 103.672.460 | 385.466.019 | |
1 Openbaar Bestuur | 28.795.612 | 278.126 | 28.517.487 | |
2 Bereikbaarheid | 283.316.130 | 73.848.369 | 209.467.761 | |
3 Water | 15.594.848 | 8.000.803 | 7.594.045 | |
4 Milieu | 34.531.396 | 2.510.678 | 32.020.718 | |
5 Ruimte | 104.090.593 | 17.765.906 | 86.324.687 | |
6 Cultuur en Welzijn | 19.635.548 | 1.666.858 | 17.968.690 | |
7 Financiën | 3.174.352 | -398.279 | 3.572.631 | |
Totaal Reserves | -18.713.733 | -64.690.520 | 45.976.788 | |
Baten | -150.602.996 | -149.590.070 | -1.012.926 | |
1 Openbaar Bestuur | 55.348 | 55.348 | 0 | |
2 Bereikbaarheid | -58.564.397 | -58.564.397 | 0 | |
3 Water | -123.013 | -123.013 | 0 | |
5 Ruimte | -20.928.652 | -19.915.726 | -1.012.926 | |
7 Financiën | -71.042.281 | -71.042.281 | 0 | |
Lasten | 131.889.263 | 84.899.550 | 46.989.713 | |
1 Openbaar Bestuur | 5.025.000 | 5.025.000 | 0 | |
2 Bereikbaarheid | 48.591.861 | 25.884.675 | 22.707.186 | |
3 Water | 1.814.746 | 1.814.746 | 0 | |
5 Ruimte | 55.733.966 | 39.471.577 | 16.262.388 | |
7 Financiën | 20.723.690 | 12.703.551 | 8.020.139 | |
Eindtotaal | -6.654.060 | 32.230.927 | -38.884.986 |
Limitatief overzicht van incidentele baten en lasten
OD | Subproduct omschrijving | Incidentele baten | Incidentele lasten | Totaal |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -116.413 | -116.413 |
1.1.1 | Afrekeningsversch.vrg. jaren | 0 | -3.798 | -3.798 |
1.1.1 | Afrekeningsverschillen voorg.dienstjaren | -25.900 | -138.376 | -164.276 |
1.1.1 | Verkiezingen 2015 | 0 | 130.703 | 130.703 |
1.1.1 | Wisseling Provinciale Staten | 0 | 34.303 | 34.303 |
1.1.3 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | 4.785 | 4.785 |
1.2.2 | Veiligheidsbeleid en crisismanagement | -20.612 | 0 | -20.612 |
1.3.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -2.972 | -2.972 |
1.3.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -21.562 | -21.562 |
1.3.2 | Clusterregeling Europese projecten | 0 | 446.803 | 446.803 |
1.3.2 | Resv. cofinanciering Europese projecten | 55.348 | 5.025.000 | 5.080.348 |
1.3.2 | Resv. Europese projecten | 0 | -55.348 | -55.348 |
2.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 102.727 | -146.055 | -43.328 |
2.1.1 | Beheer GOVI (Grenzeloze OV Info) | -50.000 | 176 | -49.824 |
2.1.1 | Resv. EXIN-H projecten Verkeersmanagemen | 0 | 164.533 | 164.533 |
2.1.2 | Afkoopsommen beheer en onderhoud | 0 | 2.206.500 | 2.206.500 |
2.1.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 1.115 | -779.521 | -778.406 |
2.1.2 | Afrekeningsverschillen vorige dienstjare | 0 | -163.362 | -163.362 |
2.1.2 | Nagekomen kosten afgesloten projecten | -60.000 | 9.816 | -50.184 |
2.1.2 | Projecten v. derden (Beverkoog) | -400.180 | 406.576 | 6.396 |
2.1.2 | Resv. EXIN-H projecten Weginfrastructuur | 0 | 578.000 | 578.000 |
2.1.2 | Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen | -2.992.643 | 0 | -2.992.643 |
2.1.2 | Resv. Innovatieprojecten SolaRoad | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |
2.1.2 | Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur | -78.888 | 2.687.892 | 2.609.004 |
2.1.2 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | -47.641.759 | 47.641.759 | 0 |
2.1.2 | Resv. Zuidas en Zeepoort | -12.149 | 16.575.149 | 16.563.000 |
2.1.2 | Revisiewerkzaamheden | 0 | 158.587 | 158.587 |
2.1.3 | Kosten DRIS | -49.356 | 53.112 | 3.757 |
2.1.3 | Resv. EXIN-H projecten OV PNH | -42.984 | 2.045.508 | 2.002.524 |
2.1.3 | Resv. OV B&U | 0 | 37.387 | 37.387 |
2.1.3 | Resv. OV Zijtakken Regionet (Zuidtangent | 0 | 6.286 | 6.286 |
2.1.3 | Zijtakken Zuid Tangent | -3.104.137 | 3.031.544 | -72.594 |
2.1.4 | Afrek.versch.vrg.jrn | -62.016 | -199.415 | -261.431 |
2.1.4 | Projecten v.derden (Brug Muiden) | -256.025 | 246.119 | -9.906 |
2.1.4 | Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(VIK-werken) | 0 | 2.929.632 | 2.929.632 |
2.1.4 | Resv. groot onderhoud vaarwegen | 0 | 63.011 | 63.011 |
2.1.4 | Schades vaarwegen | 0 | 85.600 | 85.600 |
2.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -1.447.503 | -1.447.503 |
2.2.1 | Resv. EXIN-H project IBP Hilversum | 0 | 331.645 | 331.645 |
2.2.1 | Resv. EXIN-H Verkeersmanagement | 0 | 257.095 | 257.095 |
2.2.1 | Resv. fietsinfrastructuur | -5.261.016 | 2.255.932 | -3.005.084 |
2.2.1 | Resv. OLV-Greenport | -1.200 | 831.200 | 830.000 |
2.2.1 | Subsidies UvR Wayfinding (SRA) | -581.058 | 581.058 | 0 |
2.3.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -656.620 | -656.620 |
2.3.2 | Resv. EXIN-H OV Projecten | 0 | 1.538.635 | 1.538.635 |
2.3.2 | Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV | 0 | 287.824 | 287.824 |
2.3.2 | Resv. Openbaar Vervoer projecten | -2.667.779 | 3.523.595 | 855.815 |
2.3.2 | Resv. OV projecten | 0 | 1.688.554 | 1.688.554 |
2.3.2 | Resv. OV subsidies | 0 | 935.552 | 935.552 |
2.3.2 | Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur | -197.113 | 6.882.220 | 6.685.107 |
2.3.2 | Subsidies voorzieningen OV | 0 | 2.385.024 | 2.385.024 |
3.1.1 | Afrekeningsversch.vrg. jaren | 0 | -1.581 | -1.581 |
3.1.1 | Resv. AP2010 programma Kustvisie | 0 | 4.511.761 | 4.511.761 |
3.1.1 | Resv. TWIN-H programma Kustvisie | 0 | 66.526 | 66.526 |
3.1.1 | Rijksmiddelen planstudie kustvisie | -48.755 | 48.755 | 0 |
3.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | -165.034 | 48.460 | -116.574 |
3.2.1 | Resv. ILG Tender Water | 0 | 597.347 | 597.347 |
3.2.1 | Resv. TWIN-H Integrale waterprojecten | 0 | 1.039.696 | 1.039.696 |
3.2.1 | Resv. Waterrecreatie | 0 | 1.804.746 | 1.804.746 |
3.2.1 | Resv. Zelfvoorz. zoetwaterberging | -123.013 | 10.000 | -113.013 |
3.2.1 | Resv. Zelfvoorz.zoetwaterberging | 0 | 123.013 | 123.013 |
3.2.1 | Uitvoeren subsidies waterbeheer | 0 | 65.000 | 65.000 |
3.2.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 132 | -89.709 | -89.577 |
3.2.2 | Resv. ILG (Verdrogingsbestrijding) | 0 | 1.591.534 | 1.591.534 |
4.1.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 977 | -413.468 | -412.491 |
4.1.2 | Bodemsanering bedrijvenregeling | -157.795 | 157.795 | 0 |
4.1.2 | Luchtkwaliteit (RSL) | -12.500 | 0 | -12.500 |
4.1.2 | Verbetermaatregelen luchtkwaliteit | 0 | 12.500 | 12.500 |
4.2.1 | Duurzame energie projecten (subs) | 0 | 1.699.319 | 1.699.319 |
4.2.1 | Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie | 0 | 880.709 | 880.709 |
4.2.1 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 415.871 | 415.871 |
4.2.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -256.300 | -256.300 |
4.2.2 | Resv. AP2010 DE projecten | 0 | 52 | 52 |
4.2.2 | Resv. EXIN-H Progr.kosten proj.Duurz.ene | 0 | 7.500 | 7.500 |
4.2.2 | Resv. EXIN-H Projecten Duurzame energie | 0 | 6.700 | 6.700 |
4.2.2 | Rijksbijdrage Leren voor Duurz.Ontwikkel | 175.000 | 0 | 175.000 |
5.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -702.842 | -702.842 |
5.1.1 | Beleidsuitvoering wonen/invest. (N) | -690.930 | 0 | -690.930 |
5.1.1 | Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020 | 0 | 1.244.995 | 1.244.995 |
5.1.1 | Resv. Stedelijke vernieuwing | 0 | 1.012.926 | 1.012.926 |
5.1.1 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 3.132.762 | 3.132.762 |
5.1.1 | Stedelijke vernieuwing | 0 | 690.930 | 690.930 |
5.1.3 | Afrek.versch.vrg.jrn | 500.000 | -454.150 | 45.850 |
5.1.3 | Resv. Kwalit.fonds Bloemendalerpolder | 0 | 55.602 | 55.602 |
5.1.3 | Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder | -55.602 | 0 | -55.602 |
5.1.3 | Resv. Tijdelijk beheer gronden | -658.808 | 658.808 | 0 |
5.1.3 | Resv. UNA ISV voorbereidingsk.Task Force | 0 | 16.870 | 16.870 |
5.1.3 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 246.638 | 246.638 |
5.1.3 | Ruimtelijke kwaliteit | 0 | 68.717 | 68.717 |
5.3.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -282.119 | -282.119 |
5.3.1 | Resv. TWIN-H projecten A&O-beleid | 0 | 98.384 | 98.384 |
5.3.1 | Resv. Werkgelegenheid en economie | -4.245.271 | 16.647.356 | 12.402.085 |
5.3.1 | Subsidies optimaal vestigingsklimaat | 0 | 25.000 | 25.000 |
5.3.1 | Vliegveld de Kooy | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 |
5.3.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -4.271.530 | -4.271.530 |
5.3.2 | Resv. AP2010 Projecten HIRB Light | 0 | -315.215 | -315.215 |
5.3.2 | Resv. Duurzame Zeehavens | 0 | 4.740.000 | 4.740.000 |
5.3.2 | Resv. herstr.bedrijfsterreinen | 0 | 3.609.754 | 3.609.754 |
5.3.2 | Resv. Herstructurering bedrijventerrei | -3.609.754 | 100.000 | -3.509.754 |
5.3.2 | Resv. WED - Watergebonden bedrijvigheid | 0 | 2.066.197 | 2.066.197 |
5.3.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | 0 | 3.609.492 | 3.609.492 |
5.3.3 | Resv. Programma Water als Econ. Drager | -2.066.197 | 0 | -2.066.197 |
5.3.3 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 100.000 | 100.000 |
5.3.4 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -22.497 | -22.497 |
5.3.4 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | 0 | 9.800.000 | 9.800.000 |
5.3.4 | Resv. TWIN-H Greenport-Aalsmeer | 0 | 3.572 | 3.572 |
5.4.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -129.693 | -129.693 |
5.4.1 | Projecten v.derden (Natuurbrug Zandpoort | 357.471 | -357.471 | 0 |
5.4.1 | Resv. Groen | -6.611.059 | 0 | -6.611.059 |
5.4.1 | Resv. Groen (kasraming B&U) | -500.000 | 727.663 | 227.663 |
5.4.1 | Resv. Groen (kasraming Beleid) | -4.079.837 | 3.880.178 | -199.659 |
5.4.1 | Resv. Groen (kasraming SVT) | 0 | 1.972.422 | 1.972.422 |
5.4.1 | Resv. Groene Uitweg | -2.258.981 | 3.074.729 | 815.748 |
5.4.1 | Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U) | -324.307 | 883.426 | 559.118 |
5.4.1 | Resv. Groene Uitweg (kasraming SVT) | 0 | 1.375.556 | 1.375.556 |
5.4.1 | Resv. ILG (opdrachten) | 0 | 922.156 | 922.156 |
5.4.1 | Resv. ILG (subsidies) | 0 | 313.665 | 313.665 |
5.4.1 | Resv. TWIN-H Groene projecten | 0 | 897.628 | 897.628 |
5.4.1 | Resv. UNA Projecten groen | 0 | 432.466 | 432.466 |
5.4.1 | Subsidies recreatie | 0 | 22.848 | 22.848 |
5.4.1 | Subsidies Regionale samenwerking | 0 | 264.910 | 264.910 |
5.4.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 644.612 | -1.829.577 | -1.184.965 |
5.4.2 | Resv. cofinanciering Waddenzee | -410.055 | 1.910.055 | 1.500.000 |
5.4.3 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -103.128 | -103.128 |
6.3.3 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -199.410 | -199.410 |
6.3.3 | Beleidskader Jeugdzorg (N) | 2.380.029 | -2.380.029 | 0 |
6.3.3 | Resv. EXIN-H Projecten Jeugdzorg | 0 | -8.828 | -8.828 |
6.3.3 | Resv. TWIN-H projecten Jeugdzorg | 0 | -48.665 | -48.665 |
6.4.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -1.025.869 | -1.025.869 |
6.4.2 | Resv. EXIN-H Progr. kosten Welz. (Sport) | 0 | 118.000 | 118.000 |
6.4.2 | Resv. EXIN-H Proj. Welzijn (Leefb.platt) | 0 | 134.121 | 134.121 |
6.4.2 | Resv. TWIN-H projecten Welzijn | 0 | 481.626 | 481.626 |
6.4.2 | Resv. TWIN-H projecten Zorg | 0 | -3.189 | -3.189 |
6.5.1 | Afrek.versch.vr.jrn. | 0 | -64.920 | -64.920 |
6.5.1 | N-H Erfgoed subsidies | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 |
6.5.1 | Resv. EXIN-H Progr.proj.Cultuurhistorie | 0 | 28.290 | 28.290 |
6.5.1 | Resv. EXIN-H Projecten Cultuurhistorie | 0 | 181.921 | 181.921 |
6.5.1 | Resv. ILG Stelling van Amsterdam | 0 | 1.097.575 | 1.097.575 |
6.5.1 | Resv. Monumenten subs | 0 | 1.419.597 | 1.419.597 |
6.5.1 | Resv. TWIN-H projecten Cultuurhistorie | 0 | 310.011 | 310.011 |
6.5.1 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 350.000 | 350.000 |
6.5.2 | Resv. Monumenten | 0 | 1.627 | 1.627 |
7.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 37.078 | -427.524 | -390.446 |
7.1.1 | Schades aan prov.eigendommen | -30.577 | 29.244 | -1.333 |
7.1.2 | Algemene Reserve | -35.475.000 | 860.000 | -34.615.000 |
7.1.2 | Resv. Actieprogramma 2010 | -5.441.593 | 11.146.566 | 5.704.973 |
7.1.2 | Resv. EXIN-H | -5.670.944 | 420.984 | -5.249.960 |
7.1.2 | Resv. huisvesting | -1.696.399 | 0 | -1.696.399 |
7.1.2 | Resv. ILG | -7.272.698 | 0 | -7.272.698 |
7.1.2 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | -1.421.225 | 0 | -1.421.225 |
7.1.2 | Resv. Organisatieveranderingen | -283.670 | 0 | -283.670 |
7.1.2 | Resv. TWIN-H | -13.296.409 | 276.001 | -13.020.408 |
7.1.2 | Resv. UNA | -449.336 | 0 | -449.336 |
7.1.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | -35.006 | 0 | -35.006 |