Staat van het verloop van de overlopende passiva | dienstjaar 2015 | ||||||
Nr. | Naam van de overlopende passiva | Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2015 | Rente-toevoeging | Onttrekkingen Bestedingen | Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
€ | € | € | € | € | |||
1 | Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU) | 108.736.308,66 | 18.121.966,00 | 39.883.843,11 | 86.974.431,55 | ||
2 | Rijksbijdrage Openbaar vervoer projecten | 28.495.068,34 | 47.331.764,50 | 54.341.258,89 | 21.485.573,95 | ||
3 | Bijdrage Openbaar vervoer projecten (niet BDU) | 193.311,10 | 18.600,00 | 174.711,10 | |||
4 | Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. reconstr. N201 | 41.956.477,23 | 3.300.000,00 | 19.143.126,58 | 26.113.350,65 | ||
5 | Bijdragen van Rijk en gemeenten tbv.reconstr. N23 | 58.740.183,74 | 799.689,42 | 59.539.873,16 | |||
6 | Rijksbijdrage plan kustvisie | 274.611,73 | 48.755,24 | 225.856,49 | |||
7 | Rijksbijdrage leren voor duurzaamheid | 431.271,88 | 431.271,88 | ||||
8 | Rijksbijdrage duurzaam door | 320.208,00 | 175.000,00 | 186.400,00 | 308.808,00 | ||
9 | Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid | 296,75 | 296,75 | ||||
10 | Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV | 17.189,56 | 12.500,00 | 4.689,56 | |||
11 | Rijksbijdrage ILG gelden | 63.997.230,84 | 418.484,48 | 63.578.746,36 | |||
12 | Rijksbijdrage BDU Groene Uitweg | 36.105.000,00 | 36.105.000,00 | ||||
13 | Bijdrage Europese Projecten | 11.908,10 | - | 11.908,10 | |||
14 | Rijksbijdrage jeugdhulpverlening | 5.776.621,38 | 2.380.029,00- | 8.156.650,38 | |||
15 | Bijdrage Min V&W voor Wilhelminasluis in de Zaan | 1.747.194,30 | 1.747.194,30 | - | |||
16 | Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan | 11.500.000,00 | 2.739.884,64 | 8.760.115,36 | |||
17 | Bijdragen Stichting Fonds Bonroute tbv.aanleg zijtakken Zuidtangent | 306.737,51 | 223.673,07 | 83.064,44 | |||
18 | Bijdr. Min El&I bijdrage Natura 2000/PAS | 0,00 | - | ||||
19 | Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing (ISV) | 1.590.087,99 | 690.930,39 | 899.157,60 | |||
20 | Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) | 5.516.178,21 | 1.643.937,52 | 3.872.240,69 | |||
21 | Nog te verantwoorden ontvangen bedragen | -704,19 | 3.487,62 | 2.783,43 | - | ||
22 | Te verrekenen met Nazorgfonds | -891,61 | 478.000,00 | 492.585,52 | 15.477,13- | ||
23 | Door te betalen middelen Uitv.progr.Zwakke Schakels | 8.012.965,00 | 222.638,00 | 1.275.061,75 | 6.960.541,25 | ||
24 | Bijdrage HOV Velsen | 668.000,00 | 167.000,00 | 835.000,00 | |||
25 | Bijdrage HOV het Gooi | 937.500,00 | 937.500,00 | ||||
26 | Bijdr. Div. overheden Laag Holland 2014/2015 | 539.475,00 | 822.725,00 | 539.475,00 | 822.725,00 | ||
27 | Bijdr.provincies tbv vaarr. Waddenzee | 20.051,85 | 20.051,85 | ||||
28 | Min. V&J bijdr BSBMil.2013, 2014 en 2015 | 135.374,40 | 75.207,00 | 210.581,40 | |||
29 | Bijdr.Gem. tbv GGU kennemerland | 299.718,56 | 299.718,56 | - | |||
30 | SRA bijdrage in onderz.kstn Duinp.weg | 468.272,85 | 433.302,88 | 468.272,85 | 433.302,88 | ||
31 | Rijksw.bijdrage West.Randweg Alkmaar | 821.472,91 | 1.219.008,26 | 710.365,78 | 1.330.115,39 | ||
32 | SRA, ged.vs.subs.Wayfinding | 886.000,00 | 304.941,70 | 886.000,00 | 304.941,70 | ||
33 | SRA,bijdrage 2015 Fietspark | 0,00 | 167.751,90 | 167.751,90 | |||
34 | RWS vooruitontv bijdr regioregie 2014 en 2015 | 46.991,00 | 31.881,00 | 46.991,00 | 31.881,00 | ||
35 | RWS vooruitontv bijdr RTT 2014 en 2015 | 181.295,00 | 117.083,00 | 181.295,00 | 117.083,00 | ||
36 | SRA, ged.ontv.subsidie tbv.DRIS | 49.355,50 | 49.355,50 | - | |||
37 | Bijdrage div. overheden project MRE-laadpalen | 154.466,74 | 20.954,55 | 154.466,740 | 20.954,55 | ||
38 | Bijdrage diverse waterschappen agrarisch waterbeheer natuur 2016 | 0,00 | 189.319,82 | 189.319,82 | |||
39 | Bijdrage ESCOSC europees project | 35.111,38 | 35.111,38 | ||||
40 | Vooruitontvangen Gem. Alkmaar kosten aansl A9-Heiloo | 78.288,98 | 31.263,22 | 78.288,98 | 31.263,22 | ||
41 | Nog te verwachten schadeclaim | 81.980,16 | -3.487,62 | 78.492,54 | |||
42 | Min.Biza subsidie veilige publieke taak 2015-2016 | 75.000,00 | 54.387,76 | 75.000,00 | 54.387,76 | ||
43 | Overige nog door te betalen middelen voor derden | 251.678,54 | 50.000,00 | 1.678,54 | 300.000,00 | ||
44 | Bijdrage N515 Zuiderweg | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||
45 | ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018 | 0,00 | 322.955,00 | 322.955,00 | |||
46 | Rijksw.,bijdr.tbv.Prakt.Proef A'dam | 0,00 | 247.934,00 | 247.934,00 | |||
47 | OD IJmond,ged.bijdr.in N197-02 Velsertraverse | 0,00 | 1.394.724,45 | 1.394.724,45 | |||
48 | NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015 | 0,00 | 11.741,35 | 11.741,35 | |||
49 | Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden | 0,00 | 69.703,36 | 69.703,36 | |||
50 | Diversen | 2.039,88 | 2.039,88 | - | |||
Totaal overlopende passiva | 379.459.327,27 | 76.410.942,17 | - | 123.981.937,75 | 331.888.331,69 | - |