Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52) | dienstjaar 2014 | |||||||||||||||
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2014 | Vermeerderingen in 2015 | Verminderingen in 2015 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015 (kolom 2+3-4) | Percentage van afschrijving | Afschrijvingen t/m 2014 | Afschrijving 2015 | Afschrijvingen t/m 2015 (kol 7+8) | Boekwaarde per 1-1-2015 (kol 2-7) | Boekwaarde per 31-12-2015 (kol 10+3-4-8) | Gemiddelde boekwaarde (kol 10+11):2 | Toegerekende rentelasten | Totaal van de kapitaallasten (kolom 8+13) | Toelichting productgroep/kostenplaats + rentepercentage | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1. | IMMATERIËLE ACTIVA | |||||||||||||||
a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | |||||||||||||||
1. | kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van | |||||||||||||||
geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Subtotaal a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling | |||||||||||||||
Subtotaal b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Totaal immateriële activa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | MATERIËLE VASTE ACTIVA | |||||||||||||||
a. | Investeringen met een economisch nut | |||||||||||||||
1. | Anticiperende gronden | 7.664.266,46 | 951.963,87 | 878.750,00 | 7.737.480,33 | 260.933,01 | 260.933,01 | 7.403.333,45 | 7.476.547,32 | 7.439.940,39 | - | - | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | |||
2. | Gronden Wieringerrandmeer | 29.985.315,23 | 4.155.963,69 | 25.829.351,54 | 4.824.095,19 | 267.738,70 | 5.091.833,89 | 25.161.220,04 | 20.737.517,65 | 22.949.368,85 | - | 267.738,70 | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | |||
3. | Grond archeologisch depot te Castricum | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | 21.070,31 | 21.070,31 | nummer 838 83 (rente 1,61 %) | |||||||
4. | Krediet Strategisch grondbeleid | 25.079.486,92 | 829.845,00 | 24.249.641,92 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 21.779.486,92 | 20.949.641,92 | 21.364.564,42 | - | - | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | ||||
5. | PASO-gronden | 21.437.636,53 | 2.091,00 | 2.410.628,16 | 19.029.099,37 | - | - | 21.437.636,53 | 19.029.099,37 | 20.233.367,95 | - | - | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | |||
6. | Krediet Beheergrondbank Laag-Holland | 146.390,87 | 1.512.681,11 | 23.250,00 | 1.635.821,98 | 146.390,87 | 1.635.821,98 | 891.106,43 | - | - | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | |||||
7. | Krediet Revolving fund grondruilingen | |||||||||||||||
Subtotaal gronden en terreinen | 85.621.811,01 | 2.466.735,98 | 8.298.436,85 | 79.790.110,14 | 8.385.028,20 | 267.738,70 | 8.652.766,90 | 77.236.782,81 | 71.137.343,24 | 74.187.063,03 | 21.070,31 | 288.809,01 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Subtotaal woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Houtpleincomplex te Haarlem: | |||||||||||||||
*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten | 28.815.043,72 | 28.815.043,72 | 21.115.043,72 | 21.115.043,72 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 123.970,00 | 123.970,00 | app.kosten (rente 1,61%) | ||||||
9. | Een Nieuw Huis: | |||||||||||||||
a. Renovatie Houtplein | 41.079.202,86 | 41.079.202,86 | 25jr/lin | 1.643.168,00 | 1.643.168,11 | 3.286.336,11 | 39.436.034,86 | 37.792.866,75 | 38.614.450,80 | 884.270,92 | 2.527.439,03 | app.kosten (rente 2,29%) | ||||
b. Nieuwbouw Dreef | 13.936.735,46 | 13.936.735,46 | 25jr/lin | - | 557.469,42 | 557.469,42 | 13.936.735,46 | 13.379.266,04 | 13.658.000,75 | 312.768,22 | 870.237,64 | app.kosten (rente 2,29%) | ||||
c. Parkeergarage Dreef | 10.168.304,86 | 10.168.304,86 | 25jr/lin | - | 406.732,19 | 406.732,19 | 10.168.304,86 | 9.761.572,67 | 9.964.938,77 | 228.197,10 | 634.929,29 | app.kosten (rente 2,29%) | ||||
10. | Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen | 18.474.681,67 | 18.474.681,67 | 10jr/lin | 11.084.809,02 | 1.847.468,17 | 12.932.277,19 | 7.389.872,65 | 5.542.404,48 | 6.466.138,57 | 239.893,74 | 2.087.361,91 | apparaatskosten (rente 3,71%) | |||
11. | Aankoop/Restauratie en inrichting gebouw | |||||||||||||||
Mercurius te Wormer als archeologisch depot | 2.949.571,40 | 807.000,00 | 2.142.571,40 | 4 | 2.024.571,40 | 118.000,00 | 2.142.571,40 | 925.000,00 | - | 462.500,00 | 64.950,00 | 182.950,00 | nummer 916 10 (rente 7,5%) | |||
12. | Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum | 9.351.299,35 | 1.802.915,66 | 11.154.215,01 | - | - | 9.351.299,35 | 11.154.215,01 | 10.252.757,18 | 8.202,21 | 8.202,21 | activering rentekosten (rente 0,08%) | ||||
13. | Steunpunten voor dagelijks beheer | 106.210,84 | 106.210,84 | 10jr/lin | - | - | - | 106.210,84 | 53.105,42 | - | rentekosten vanaf 2016 (rente 0,08%) | |||||
Subtotaal bedrijfsgebouwen | 124.774.839,32 | 1.909.126,50 | 807.000,00 | 125.876.965,82 | - | 35.867.592,14 | 4.572.837,89 | 40.440.430,03 | 88.907.247,18 | 85.436.535,79 | 87.171.891,48 | 1.862.252,19 | 6.435.090,08 | |||
Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Subtotaal a. investeringen met een economisch nut | 210.396.650,33 | 4.375.862,48 | 9.105.436,85 | 205.667.075,96 | 44.252.620,34 | 4.840.576,59 | 49.093.196,93 | 166.144.029,99 | 156.573.879,03 | 161.358.954,51 | 1.883.322,50 | 6.723.899,10 | ||||
b. | Investeringen in openbare ruimte met een | |||||||||||||||
maatschappelijk nut | ||||||||||||||||
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken) | ||||||||||||||||
1. | Provinciale wegen | 920.335.158,35 | 160.083.630,42 | 42.615.438,69 | 1.037.803.350,08 | 4 | 823.023.267,23 | 79.769.102,22 | 902.792.369,45 | 97.311.891,12 | 135.010.980,63 | 116.161.435,88 | 1.647.194,18 | 81.416.296,40 | nummer 308 01,308 29,308 34 (N23) e.a. | |
activering bouwrente (0,08%)€ 16.691,30 | ||||||||||||||||
2. | Vervangingsinvesteringen wegen | 52.994.394,55 | 10.746.735,95 | 63.741.130,50 | 4 | 3.623.595,50 | 2.119.775,78 | 5.743.371,28 | 49.370.799,05 | 57.997.759,22 | 53.684.279,14 | 1.095.711,75 | 3.215.487,53 | nummer 311 20 en activering bouwrente (0,08%) | ||
3. | Vervangingsinvesteringen vaarwegen | 22.741.601,18 | 9.515.123,61 | 86.831,53 | 32.169.893,26 | 4 | 713.378,21 | 908.377,12 | 1.621.755,33 | 22.028.222,97 | 30.548.137,93 | 26.288.180,45 | 286.440,31 | 1.194.817,43 | nummer 338 20 en activering bouwrente (0,08%) | |
4. | Niet te activeren wegenprojecten | 754.906,87 | 1.520.413,77 | 762.017,51 | 1.513.303,13 | 754.906,87 | 758.396,26 | 1.513.303,13 | - | - | - | - | 758.396,26 | nummer 343 24 | ||
Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met | ||||||||||||||||
een maatschappelijk nut | 996.826.060,95 | 181.865.903,75 | 43.464.287,73 | 1.135.227.676,97 | 828.115.147,81 | 83.555.651,38 | 911.670.799,19 | 168.710.913,14 | 223.556.877,78 | 196.133.895,46 | 3.029.346,24 | 86.584.997,62 | ||||
Totaal materiële vaste activa | 1.207.222.711,28 | 186.241.766,23 | 52.569.724,58 | 1.340.894.752,93 | 872.367.768,15 | 88.396.227,97 | 960.763.996,12 | 334.854.943,13 | 380.130.756,81 | 357.492.849,97 | 4.912.668,75 | 93.308.896,72 | ||||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN | 1.207.222.711,28 | 186.241.766,23 | 52.569.724,58 | 1.340.894.752,93 | 872.367.768,15 | 88.396.227,97 | 960.763.996,12 | 334.854.943,13 | 380.130.756,81 | 357.492.849,97 | 4.912.668,75 | 93.308.896,72 | ||||
*) Onder b.1 is een vervroegde afschrijving (ineens) opgenomen van € 75.723.238,13. | ||||||||||||||||