Bereikbaarheid

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen.

Doelenboom

Beleidsdoel 2.1

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Operationele doelen

Beleidsdoel 2.2

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Operationele doelen

Beleidsdoel 2.3

Openbaar vervoer waarborgen

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.1.1.01 Uitbouwen samenwerking rondom verkeersmanagement met regionale partners	- Samenwerking met een aantal gemeentes en rijkswaterstaat geïntensiveerd.	- Samenwerkingsovereenkomsten voorbereid met diverse gemeenten in het kader van DVM-Zuid Kennemerland, beheer VRI’s, inzet scenario’s, plaatsing Drip’s, gezamenlijk gebruik technische systemen en gezamenlijke aansturing vanuit de verkeerscentrale.
2.1.1.04 Opstellen beleidskader verkeersmanagement	- Uitvoeren activiteiten die bijdragen aan 6% winst in de doorstroming over een periode van 5 jaar, oa implementatie van verkeerskundig beheer (bv. bij 80 VRI's wordt een verkeerskundige analyse uitgevoerd, en waar nodig wordt een optimalisatie uitgevoerd). - Tevens activiteiten uitgevoerd om over een periode van 5 jaar 10% betere betrouwbaarheid te genereren. De wegverkeersleiding draagt hieraan bij. - In 2015 verkenning uitgevoerd naar beter gebruik van beschikbare data in samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven. - Er wordt gewerkt aan een optimale doorstroming bij interactie OV en wegverkeer. Hiertoe wordt het KAR analysetool ingezet.	- Conform. - Conform. - Conform. - Conform.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
- Er zijn 40 VRI’s periodiek geanalyseerd. Voor 36 hiervan is de winst in voertuigverliesuren bepaald en dit is gemiddeld 8,5%. Voor 18 VRI’s is het regelprogramma aangepast. - Wegverkeerleiding is het hele jaar uitgevoerd, de regelscenario’s zijn beheerd en verder ontwikkeld. - Doorstroming OV wordt meegenomen in het verkeerskundig beheer. Er is een project gestart om de werking van de KAR analysetool te verbeteren. - De winst per VRI loopt uiteen van enkele procenten tot meer dan 20%. In de gevallen met nauwelijks winst in de doorstroming, is over het algemeen wel de verkeersveiligheid of de geloofwaardigheid van de regeling verbeterd. De meeste winst is behaald op kruispunten waar een nieuw regelprogramma is geïmplementeerd. Voor 18 VRI’s is het regelprogramma aangepast, dit moet deels nog geëvalueerd worden

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: VRI = Verkeersregelinstallatie DVM = Dynamisch VerkeersManagement DRIP = Dynamisch Reizigers Informatie Paneel KAR = Korte Afstand Radio Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

VRI = Verkeersregelinstallatie
DVM = Dynamisch VerkeersManagement
DRIP = Dynamisch Reizigers Informatie Paneel
KAR = Korte Afstand Radio

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	5.287	4.634	4.634	5.496	-862	-19	4.991
Directe lasten	4.310	3.907	4.794	4.442	352	7	4.021
Overdrachten	900	900	500	395	105	21	900

Subtotaal Lasten	10.498	9.441	9.928	10.333	-405	-4	9.912
Baten	-4.158	-3.465	-3.629	-3.362	-267	7	-3.579
Saldo van baten en lasten	6.339	5.976	6.299	6.971	-672	-11	6.333

Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0

Resultaat	6.339	5.976	6.299	6.971	-672	-11	6.333

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	De totale apparaatskosten zijn in 2015 lager uitgevallen dan was geraamd (zie hiervoor paragraaf bedrijfsvoering). Er zijn in 2015 meer uren besteed aan dit OD als gevolg van werkzaamheden voor de uitvoering van het beleidskader verkeersmanagement en de verschillende projecten Beter Benutten, centrale brugbediening en GGU Kennemerland.
Directe lasten	De uitgaven Grenzeloos OV Info (GOVI) zijn lager uitgevallen doordat in 2015 verwachte uitgaven naar 2016 doorgeschoven zijn (minder besteed, € 283.000, neutraal). De uitgaven EXIN-H Verkeersmanagement zijn lager uitgevallen door het net over de jaargrens heen schuiven van de laatste werkzaamheden van het project Gebiedsgerichte uitvoering Kennemerland (lagere lasten reserve EXIN-H, € 108.000, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): De totale apparaatskosten Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 40.000, neutraal).
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten	Minder baten Grenzeloos OV Info (GOVI) De baten zijn één op één gekoppeld aan de lasten, derhalve minder lasten dan ook minder baten (minder baten, € 283.000, neutraal). Meer ontvangen van andere overheden als gevolg van hogere lasten welke gezamenlijk gedragen worden (meer baten, € 118.000, neutraal) Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting) Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren (meer besteed, € 103.000, neutraal). Diverse kleinere verschillen (minder ontvangen € 35.000, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.1.2.01 Uitvoeren van verkeerstudies	Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd in 2016. - Vastgesteld voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd in 2016 . - Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd in 2016.	- Conform. - Conform. - Conform.
2.1.2.02 Opstellen van een investeringsprogramma (PMI)	- PMI 2016-2020 aan PS voorgelegd.	- Conform.
2.1.2.04 Uitvoeren projecten PMI	Algemeen: - De projecten volgens planning voor het jaar 2015 voor 100% uitgevoerd. - Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst. N23: - Voorbereiding en conditionering uitvoeringsfase conform planning uitgevoerd. - Contract conform overeengekomen planning uitgevoerd. N201: - Nazorgfase afgerond. - Afhandeling aanspraken uitvoerend aannemers uit uitvoeringscontracten N201. - Afhandeling lopende dossiers voor Planschade en Nadeelcompensatie.	- De projecten voor 95% uitgevoerd, inclusief N23 en N201. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
N201: - Projecten Programma N201 zijn volledig opgeleverd in gebruik genomen. Lopende restpunten zijn afgehandeld, tevens overdracht infrastructuur aan betrokken beherende partijen afgerond. Projectorganisatie is afgesloten, resterende werkzaamheden (financiële afhandeling, eindver- antwoording) overgedragen aan de beheerder. - Slotafrekeningen uitvoerings-contracten projecten opgesteld en met uitvoerend aannemers afgehandeld. Met aannemers overeenstemming over hoogte en samenstelling door provincie te vergoeden claims. Alle claims afgewikkeld. - Afhandeling dossiers Planschade, Nadeelcompensatie en verkoop en overdracht van tijdelijk verworven grond en onroerende goederen verloopt volgens plan. - Bij vaststelling van het PMI/PMO 2016-2020 is de jaarschijf 2015 in november aangepast vastgesteld. De toelichting aangaande de diverse projecten treft u aan bij de overige toelichtingen onder het desbetreffende operationele doel.
2.1.2.05 Uitvoeren van strategisch beheer	- Nota Kapitaalgoederen 2015-2019 vastgesteld. - De actuele kwaliteit van de netwerken geïnspecteerd en beoordeeld. - De beheer- en onderhoudmaatregelen voor de periode 2016-2020 vastgelegd in het PMO en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. - Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.	- Nota Infrastructurele Kapitaal Goederen (NIKG) 2016-2019 vastgesteld. - Conform. - Conform. - Conform.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2016-2020 zijn vastgelegd in het PMO en in november vastgesteld door het bestuur.
2.1.2.06 Uitvoeren van vast onderhoud	- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd.	- Conform.
2.1.2.07 Uitvoeren van PMO variabel onderhoud	- De projecten uit de jaarschijf 2015 voor 100% uitgevoerd.	- De projecten uit de jaarschijf 2015 voor 85% gerealiseerd.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
Bij vaststelling van het PMI/PMO 2016-2020 is de jaarschijf 2015 in november aangepast vastgesteld. De toelichting aangaande de diverse projecten treft u aan bij de overige toelichtingen onder het desbetreffende operationele doel.
2.1.2.08 Dagelijks beheren van wegen, vrijliggende OV-banen en fietspaden	- Incidentmanagement en gladheidbestrijding conform het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen uitgevoerd. - Tunnels worden conform de tunnelwetgeving bewaakt, bediend en beheerd	- Conform. - Conform.
2.1.2.09 Opstellen, handhaven en toetsen van regels	Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd.	- Conform. - Conform. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 zal in het 1e halfjaar 2016 worden opgeleverd.

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:

NIKG 2016-2019 - vastgesteld september 2015
PMI en PMO 2016-2020 - vastgesteld november 2015

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

NIKG = Nota Infrastructurele kapitaal goederen
PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud
VO = Voorlopig Ontwerp
K&L = Kabels en leidingen
VRI = Verkeersregelinstallatie
GO = groot onderhoud
VAT = kosten inzet personeel en onderzoeken bij projecten (de niet bouwkosten)
SRA = Samenwerkende Register Accountants
RWS = Rijkswaterstaat

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Niet alle projecten zijn conform het vastgestelde PMI of PMO uitgevoerd:

Projecten die binnen budget zijn of worden gerealiseerd

N247a-03 GO km 35,1-37,5 kostenoptimalisatie door koppeling met PMO project; aan-

besteding viel mee en risicoreservering aangewend. Project is gereed;

N200a-02 vervangen verharding Zeeweg In 2015 is € 306.977 minder uitgegeven ge-

raamd. Het project is (in oktober) goedkoper uitgevoerd. Reconstructie gedeelte
Smuigelweg-Niedorper Verlaat. Ongeveer € 125.000,- door minderwerk in
eindafrekening met opdrachtnemer;

N242, Reconstructie gedeelte Zuidtangent-N504 De aanbieding van de aannemer lager

dan geprognotiseerd. PMO-deel goedkoper uitgevoerd, door aantrekken andere partij.

N201, Trajectbenadering Heemstede-Fokkerweg Door onderhandeling over de eind-

afrekening van de aannemer van fase 1 valt deze lager uit, dit heeft geleid tot een lagere
prognose voor 2015;

N240, Herinrichting Westerterpweg project in decharge, raming onvoorziene kosten

naar beneden bijgesteld;

N512, Reconstructie Alkmaar-Egmond Project in decharge en vrijval van restant budget.

Projecten die nog, of (deels) terug in voorbereiding zijn, of scope wordt verduidelijkt

N249a-02 GO KW 14B05 viaduct spoorlijn Alkmaar Den-Helder. NS heeft aan spoorviaduct bij nader onderzoek meer schade geconstateerd dan verwacht. Dit leidt tot extra werk en extra kosten. Projectwijziging wordt beoordeeld;
N248b-01 GO km 3,55-18,70 De uitvoering vertraagd door het niet nakomen van gemaakte afspraken door het nutsbedrijf over verleggen van k&l Werkzaamheden gestart najaar 2015. Administratieve afhandeling in 2016;
N509, Reconstructie brug Oosthuizen Extra stabiliteitsonderzoek aan dijklichaam heeft geleid tot vertraging aanbesteding. Overige aanvullende onderzoeken zijn komen te vervallen en kosten voor leges, en verleggen K&L zijn doorgeschoven naar 2016. Hierdoor onderuitputting van €100.000,- in 2015;
N516-03, Maatregelen pakket PMI + GO Thorbeckeweg Zaanstad Na verder uitwerking scope en raming is het oude kasritme niet meer actueel tevens scopewijziging voor aanpassingen aan Westkolkdijk. Uitloop planning (door onderzoeken) zorgt voor verschuiving van kosten van 2015 en 2016 naar 2017. Kosten voor aanpassingen VRI in 2015 zijn i.v.m. faillissement leverancier doorgeschoven naar 2016.

Projecten die door problemen in grondverwerving of formele procedures vertragen

N236, Reconstructie km 7.0-11.0 incl. Vechtbrug Door later verkregen omgevingsvergunning en vertraagde ontwerpwerkzaamheden is de planning doorgeschoven;
N417-02, Herinrichting Utrechtseweg Hollandse Rading - rotonde Noodweg Vertraging door capaciteitsgebrek bij gemeente Hilversum: afronding proces ter visie legging bestemmingsplan.

Projecten met problemen met oorzaak in de contract naleving

N248, Vervangen Stolperophaalbrug Aannemer is erg laat met factureren discussie over eindafrekening;
N417-01, Reconstructie en aanleg, ecoduct. Project loopt uit doordat aannemer het werk niet conform contract realiseert. Verschuiving uitgaven door stilvallen werk i.v.m. discussie zandprijs;
K20, Fietsbrug ter plaatse van Geestmerambacht Extra kosten door juridische afwikkeling van een claim;
N235, Doorstroming/Verkeersveiligheid op de N235/N247 kosten gemaakt vanwege claims bij ingenieursbureau en aannemer als gevolg van achteraf ontstaan schadebeeld, partijen ontkennen schuld;
N525, Reconstructie aansluiting op- en afritten A1 & Vredelaan Onderhandelingen over de eindafrekening van de aannemer vinden nog plaats, waardoor ca. €500.000 verschuift naar 2016;
N207, Rijbaanverdubbeling gedeelte A4-N205. Het totale bedrag 2015 is doorgeschoven naar 2016 omdat de opdracht voor duikers A4 nog niet is gegund door het faillissement van leverancier (€ 2,1 mln.);
Nieuwbouw Wilhelminasluis Project is vertraagd door conflict met aannemer over het ontwerp dat €1,7 miljoen hoger is. Vertraging door stilvallen project heeft geleid tot minder realisatie en latere facturering;
N242, Broekhornpolder gemeente Heerhugowaard. Discussie administratieve afhandeling door ontbreken revisiegegevens die aannemer nog moet leveren;
Reconstructie N9 - Westrandweg Alkmaar ON heeft de producten niet conform Overeenkomst geleverd. ON is in gebreke gesteld en betaling is gestaakt.

Projecten met specifieke verklaring

Nieuwbouw Zaanbrug. Gemaakte kosten in 2015 zijn lager dan eerder voorzien omdat de oplevering van het VO is vertraagd (geen overeenstemming met Zaanstad) en op basis van de huidige engineeringsopdracht de geleverde prestatie over 2015 daarmee lager uitvalt.
N526, Deel 1 Faunamaatregelen De advieskosten zijn iets getemporiseerd i.v.m. het uitstel inkoop van het gebiedscontract Gooi en Vechtstreek.

2.1.2.01 Besluitvorming voorkeursalternatief N206-A4:
Het project is in de verkiezingsperiode on hold gezet omdat het onderwerp van de verkiezingen is verklaard in Zuid-Holland. Een aantal voorziene werkzaamheden en een aantal extra werkzaamheden is naar 2016 doorgeschoven.
Besluitvorming A8/A9:
Met de aanbesteding aan het onderzoeksbureau bleek het niet mogelijk om eerder dan april 2016 een voorstel te doen voor het voorlopig voorkeursalternatief. Die planning is besproken en vastgesteld in de stuurgroep A8-A9 van 23 september 2015. In de stuurgroep zijn gemeenten, SRA,RWS en PNH opgenomen.

2.1.2.08 Prestatiefase Managing Agent gestart: operationeel beheer tunnel bij de markt.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.1.2.02 Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
2.1.2.03 Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2019
2.1.2.02/2.12.04/2.1.2.05/2.1.2.07
Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud en Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2019

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	14.890	15.711	15.711	14.982	729	5	17.084
Directe lasten	50.127	45.442	49.492	47.424	2.068	4	45.704
Kapitaallasten	81.372	80.139	74.726	75.737	-1.010	-1	76.978
Overdrachten	56.837	61.500	1.982	4.262	-2.280	-115	0

Subtotaal Lasten	203.226	202.792	141.911	142.405	-494	0	139.765
Baten	-1.714	-1.600	-24.426	-26.131	1.705	-7	-28.377
Saldo van baten en lasten	201.512	201.192	117.485	116.274	1.211	1	111.388

Storting reserves	30.881	26.563	29.275	29.275	0	0	46.055
Onttrekking reserves	-140.393	-124.180	-49.510	-50.634	0	0	-34.035

Resultaat	92.001	103.575	97.250	94.915	2.335	2	123.408

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	De totale apparaatskosten zijn in 2015 lager uitgevallen dan was geraamd.(zie hiervoor paragraaf bedrijfsvoering). Ook is een onderbesteding ontstaan op de apparaatskosten door de bestede uren die ten laste van de activa zijn gebracht. Dit komt zowel door een groter dan begroot aantal uren dat ten laste is gebracht van de activa, maar tevens door het tarief waarmee is gerekend in het kader van het werken volgens het kostprijssturingsprincipe (minder besteed € 2,3 miljoen, voordeel). De apparaatskosten die samenhangen met de projecten Beverkoog en A9-Heiloo (€ 74.000) worden volledig doorbelast aan de gemeente Alkmaar . Deze kosten zijn als Directe Lasten begroot, maar hier verantwoord (meer besteed, € 74,000, neutraal).
Directe lasten	De uitgaven vast onderhoud zijn hoger uitgevallen als gevolg van diverse kleinere overschrijdingen binnen dit budget. Onder meer gebiedscontract Kop-Noord-Holland, hier is een samenloop geweest van de nieuwe gebiedsaannemer en de vorige gebiedsaannemer waardoor er niet voorziene lasten zijn; door herinrichting van de frontoffice door het samenvoegen van twee teams uit de provinciale organisatie, extra kosten voor de voorbereiding van de gebiedscontracten gebieden 2,3 en 7(meer besteed, € 1,3 miljoen, nadeel). De uitgaven voor afkoopsommen beheer en onderhoud zijn lager uitgevallen door verschuiving directe lasten naar overdrachten (minder besteed, € 2,2 miljoen, neutraal). De uitgaven voor TWIN-H projecten Weginfrastructuur zijn per saldo lager uitgevallen (minder besteed reserve TWIN-H, € 392.000, neutraal). Door lagere uitgaven Voorbereidingskosten Investeringspakket Alkmaar € 280.000 omdat de geraamde onderzoeken worden uitgevoerd door de gemeente Alkmaar; N242 Koelmaanstraat-Bestevaerstraat € 147.000 omdat de opdracht aan gemeente Alkmaar na het PS-besluit van 16 november 2015 is verstrekt was er te weinig tijd om de formele afspraken over de opdracht in 2015 af te ronden. Dit vindt nu plaats in 2016 waarna de bijdrage kan worden overgemaakt. Door hogere uitgaven Verkeersmanagement A8-A9 € 35.000. Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting) Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren (minder besteed, 816.000, neutraal) Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 144.000, nadeel). Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 90.000, neutraal).
Kapitaallasten	De uitgaven Westfrisiaweg ten laste van de Brede Doeluitkering (BDU) zijn hoger uitgevallendoor een voorspoedige conditionering van het project o.a. grondverwerving, verleggen van kabels en leidingen. (meer besteed, € 1,8 miljoen, neutraal). De uitgaven voor TWIN-H Weginfrastructuur zijn lager. Voor het project Velsertraverse zijn de laatste werkzaamheden verschoven naar het eerste kwartaal 2016. De werkzaamheden zullen op tijd gereed zijn voor dat de Velsertunnel dicht gaat (minder besteed uit reserve TWIN-H, € 477.000, neutraal). Lagere uitgaven BDU-kleine infrastructuur door keuze om geen subsidie te vertrekken en een eigen bijdrage te vragen maar dit binnen PNH te verrekenen (minder besteed BDU-kleine infrastructuur; €256.000, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Diverse kleinere verschillen (minder besteed € 50.000, nadeel).
Overdrachten	De uitgaven voor afkoopsommen beheer en onderhoud zijn hoger uitgevallen door verschuiving van directe lasten naar overdrachten (meer besteed, € 2,2 miljoen, neutraal) Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting) Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren (minderbesteed, € 127.000, neutraal). Diverse kleinere verschillen (meer besteed; € 50.000; neutraal). Diverse kleinere verschillen (meer besteed; € 37.000; nadeel).
Baten	Meer ingezette baten BDU Westfrisiaweg door een voorspoedige conditionering van het project o.a. grondverwerving, verleggen van kabels en leidingen en projectuitvoering (meer baten, € 1,8 miljoen, neutraal). Minder ontvangen baten uit schadeclaims bij schade aan wegen als gevolg van het niet verhaalbaar zijn van de schades bij de zomerstorm in juli 2015 (minder baten; € 226.000; nadeel). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Diverse kleinere verschillen (meer baten; € 16.000, voordeel).
Storting reserves
Onttrekking reserves	Meer onttrokken aan de reserve Groot Onderhoud, onderdeel Vervangings Investeringen Kunstwerken, o.a. door schade Schipholdraaibrug (meer besteed, € 1,1 miljoen, neutraal)

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.1.3.01 Ontwikkelen van openbaar vervoer infrastructuur	Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank) in 2016 - Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn).	- Conform. - Planvorming is vertraagd.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
Planvorming wordt getrokken door SRA en is vertraagd doordat meer tijd nodig bleek om in overleg met betrokkenen tot een voorkeursvariant van de HOV baan te komen in Uithoorn.
2.1.3.02 Doorlopen planologische procedures voor openbaar vervoer infrastructuur	- Besluit over het PIP HOV Huizen-Hilversum aan PS voorgelegd.	- Ontwerp PIP is door GS in december 2015 vastgesteld.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
Ontwerp PIP is door GS in december 2015 vastgesteld. Het definitieve PIP zal PS medio 2016 kunnen worden vastgesteld.
2.1.3.03 Uitvoeren van strategisch beheer	- Nota Kapitaalgoederen 2015-2019 vastgesteld. - De actuele kwaliteit van het netwerk openbaar vervoer geïnspecteerd en beoordeeld. - De beheer- en onderhoudmaatregelen voor de periode 2016-2020 in het PMO vastgelegd en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. - Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.	- Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2016-2019 vastgesteld. - Conform. - Conform. - Conform
2.1.3.04 Uitvoeren van vast onderhoud	- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd.	- Conform.
2.1.3.05 Uitvoeren van PMO variabel onderhoud	- De projecten uit de jaarschijf voor 2015 voor 100% uitgevoerd.	- De projecten uit de jaarschijf voor 50% gerealiseerd.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
Bij vaststelling van het PMI/PMO 2016-2020 is de jaarschijf 2015 in november aangepast vastgesteld. De gepresenteerde afwijking is t.o.v. deze bijstelling.

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: NIKG 2016-2019: PS september 2015 PMO/PMI 2016-2020: november 2015 Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: PIP = Provinciaal Inpassingsplan PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud DRIS = Dynamisch Reizigersinformatie Systeem MRA = Metropoolregio Amsterdam R-net = Randstadnet (Hoogwaardig openbaar vervoernetwerk in de Randstad) ON = opdrachtnemer HOV = Hoogwaardig openbaar vervoer VAT = kosten inzet personeel en onderzoeken bij projecten (de niet bouwkosten) SRA = Samenwerkende Register Accountants Extra informatie voor kaderstelling of controle: Niet alle projecten zijn conform het vastgestelde PMI of PMO uitgevoerd: Projecten die binnen budget zijn of worden gerealiseerd Bushaltes Zuidtangent Zuidtak De aanbieding was lager dan geprognosticeerd (meervoudig onderhands aanbesteed). Plaatsen DRIS zuilen MRA-net Het project is gereed en eindafrekening binnen begroting. Projecten die nog, of (deels) terug in voorbereiding zijn, of scope wordt verduidelijkt N517-01 Verlenging busbaan & aanleg linksaf strook Zeddeweg Raming blijkt hoger dan projectbudget a.g.v hogere VAT kosten en complexe technische fundering. Door aanhoudende discussie over deze raming verschuift het kasritme, waardoor in 2015 €0,5 mln. minder is uitgegeven dan eerder aangenomen. Productformule R-Net: haltevoorzieningen en knooppunten Realisatie verschoven naar 2015/2016 i.v.m. voortdurende aanpassing van de scope van de maatregelen. Zuidtangent Kerntraject verhardingen 2012. Geen overeenstemming met stakeholders (SRA/Haarlemmermeer/connexxion) over uitvoeringswijze om zo min mogelijk hinder uit te voeren Projecten die door problemen in grondverwerving of formele procedures vertragen: N527, Verbeteren doorstroming Openbaar Vervoer Huizen Crailoseweg De bezwaren van bewoners hebben tot Hoger beroep op de kapvergunning geleid, waarmee de uitvoeringskosten verschuiven naar 2016 Middellange termijn maatregelen Veiligheid Abdijtunnel Door vertraagde afgifte omgevingsvergunning, mede door overdracht bevoegd gezag van gemeente Haarlemmermeer naar de omgevingsdienst is vertraging van ongeveer een half jaar in het proces opgetreden. (PMO/PMI) HOV Velsen Start uitvoering vertraagd i.v.m. beroep op Bestemmingsplan bij Raad van State door omwonenden Projecten met specifieke verklaring: OV-haltevoorziening Stroomlijnen verschuiving uitgaven naar 2016 in verband met organiseren afkoop beheerlasten haltedisplays voor 10jaar Beleidsstukken bij deze instrumenten: 2.1.3.02: PIP HOV ’t Gooi 2.1.3.03: Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2020 2.1.3.03: Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2019 2.1.3.05: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2016-2020

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:

NIKG 2016-2019: PS september 2015
PMO/PMI 2016-2020: november 2015

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

PIP = Provinciaal Inpassingsplan
PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud
DRIS = Dynamisch Reizigersinformatie Systeem
MRA = Metropoolregio Amsterdam
R-net = Randstadnet (Hoogwaardig openbaar vervoernetwerk in de Randstad)
ON = opdrachtnemer
HOV = Hoogwaardig openbaar vervoer
VAT = kosten inzet personeel en onderzoeken bij projecten (de niet bouwkosten)
SRA = Samenwerkende Register Accountants

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Niet alle projecten zijn conform het vastgestelde PMI of PMO uitgevoerd:

Projecten die binnen budget zijn of worden gerealiseerd

Bushaltes Zuidtangent Zuidtak De aanbieding was lager dan geprognosticeerd (meervoudig onderhands aanbesteed).
Plaatsen DRIS zuilen MRA-net Het project is gereed en eindafrekening binnen begroting.

Projecten die nog, of (deels) terug in voorbereiding zijn, of scope wordt verduidelijkt

N517-01 Verlenging busbaan & aanleg linksaf strook Zeddeweg Raming blijkt hoger dan projectbudget a.g.v hogere VAT kosten en complexe technische fundering. Door aanhoudende discussie over deze raming verschuift het kasritme, waardoor in 2015 €0,5 mln. minder is uitgegeven dan eerder aangenomen.
Productformule R-Net: haltevoorzieningen en knooppunten Realisatie verschoven naar 2015/2016 i.v.m. voortdurende aanpassing van de scope van de maatregelen.
Zuidtangent Kerntraject verhardingen 2012. Geen overeenstemming met stakeholders (SRA/Haarlemmermeer/connexxion) over uitvoeringswijze om zo min mogelijk hinder uit te voeren

Projecten die door problemen in grondverwerving of formele procedures vertragen:

N527, Verbeteren doorstroming Openbaar Vervoer Huizen Crailoseweg De bezwaren van bewoners hebben tot Hoger beroep op de kapvergunning geleid, waarmee de uitvoeringskosten verschuiven naar 2016
Middellange termijn maatregelen Veiligheid Abdijtunnel Door vertraagde afgifte omgevingsvergunning, mede door overdracht bevoegd gezag van gemeente Haarlemmermeer naar de omgevingsdienst is vertraging van ongeveer een half jaar in het proces opgetreden. (PMO/PMI)
HOV Velsen Start uitvoering vertraagd i.v.m. beroep op Bestemmingsplan bij Raad van State door omwonenden

Projecten met specifieke verklaring:

OV-haltevoorziening Stroomlijnen verschuiving uitgaven naar 2016 in verband met organiseren afkoop beheerlasten haltedisplays voor 10jaar

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.1.3.02: PIP HOV ’t Gooi
2.1.3.03: Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2020
2.1.3.03: Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2019
2.1.3.05: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2016-2020

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	526	314	314	644	-330	-105	469
Directe lasten	2.220	15.142	5.448	1.256	4.192	77	3.939
Kapitaallasten	943	0	2.515	1.551	964	38	1.687
Overdrachten	360	0	0	2.366	-2.366	-	0

Subtotaal Lasten	4.050	15.456	8.277	5.817	2.460	30	6.095
Baten	-1.779	-6.300	-250	-3.196	2.946	-1.179	0
Saldo van baten en lasten	2.270	9.156	8.027	2.621	5.406	67	6.095

Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0

Resultaat	2.270	9.156	8.027	2.621	5.406	67	6.095

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Voor de HOV-projecten is het aantal bestede uren hoger dan begroot. Verder is ook het tarief waarmee is gerekend in het kader van werken volgens het kostprijssturingsprincipe hier van invloed op de hoogte van de werkelijke lasten (meer besteed, € 330,000, neutraal).
Directe lasten	De uitgaven EXIN-H OV zijn lager (minder besteed, reserve EXIN-H, € 2,3 miljoen, neutraal): Productformules OV € 1,6 miljoen, vertraging in de aanbesteding omdat het sluiten van overeenkomsten met stakeholders meer tijd in beslag heeft genomen; Busstrook N200 Halfweg € 665.000 door verschuiving tussen directe lasten en kapitaalslasten Door een omissie in de begroting waren er projecten OV B&U geraamd in de budgetten (minder besteed uit reserve OV, € 2,0 miljoen, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 68.000, nadeel).
Kapitaallasten	De uitgaven EXIN-H OV zijn per sado lager (minder besteed reserve EXIN-H, € 1,2 miljoen, neutraal). De redenen hiervoor zijn lagere uitgaven voor: HOV vrije busbaan Schiphol € 636.000; QuickWin Doorstromingsmaatregelen OV door verschuiving werkzaamheden naar 2016 € 445.000: Hilversum- Crailoseweg door vertraging vanwege inspraak en een gerechtelijke procedure en Alkmaar, Nieuw Schermerweg (N242-N243-N244) door verschuiving uitvoering naar 2016 door combinatie met regulier onderhoud van de N242 oostelijke ring Alkmaar; Haltevoorzieningen NH € 396.000 door het doorschuiven van de administratieve afhandeling naar 2016; HOV A9 Haarlem-Schiphol-Zuidas € 250.000 door boeking uitgaven ten laste van bijdragen derden en hogere uitgaven door Busstrook N200 Halfweg € 665.000 door verschuiving tussen directe lasten en kapitaalslasten.
Overdrachten	De uitgaven Zijtakken Zuid Tangent zijn hoger als gevolg van een toegekende subsidie aan Schiphol door SRA welke PNH voorfinanciert (meer besteed, € 2,4 miljoen, neutraal).
Baten	Hogere baten Zijtakken Zuidtangent als gevolg van een toegekende subsidie aan Schiphol door SRA welke via PNH wordt verstrekt (meer baten, € 2,6 miljoen, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Diverse kleinere verschillen (meer baten, € 90.000, voordeel).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.1.4.02 Uitvoeren van PMI	- De projecten uit de jaarschijf voor 2015 voor 100% uitgevoerd. - Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst.	- Conform. - Conform.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
PMI vaarwegen: Projecten zijn gekoppeld aan PMO vervangingsinvestering; gezien fase van voorbereiding projecten nog geen afwijking gesignaleerd Bij vaststelling van het PMI/PMO 2016-2020 is de jaarschijf 2015 in november aangepast vastgesteld. De toelichting aangaande de diverse projecten treft u aan bij " overige toelichtingen".
2.1.4.03 Uitvoeren van strategisch beheer	- Nota Kapitaalgoederen 2015-2019 vastgesteld. - De actuele kwaliteit van het netwerk vaarwegen geïnspecteerd en beoordeeld. - De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2016-2020 in het PMO vastgelegd en ter besluitvormig aan het bestuur voorgelegd. - Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.	- Nota Infrastructurele kapitaalgoederen (NIKG) 2016-2019 vastgesteld. - Conform. - Conform. - Conform.
2.1.4.04 Uitvoeren van vast onderhoud	- Vast onderhoudsprogramma conform beheernormen uitgevoerd.	- Conform.
2.1.4.05 Uitvoeren van PMO	- De projecten uit de jaarschijf 2015 voor 100% uitgevoerd.	- De projecten uit de jaarschijf 2015 voor 81% gerealiseerd.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
Bij vaststelling van het PMI/PMO 2016-2020 is de jaarschijf 2015 in november aangepast vastgesteld. De toelichting aangaande de diverse projecten treft u aan bij "overige toelichtingen".
2.1.4.06 Dagelijks beheren van vaarwegen	- Objecten conform bestuurlijke afspraken bediend.	- Conform.
2.1.4.07 Opstellen, handhaven en toetsen van regels	Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd.	- Conform. - Conform. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 zal in het 1e halfjaar 2016 worden opgeleverd.

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:

NIKG 2016-2019: PS september 2015
PMO/PMI 2016-2020: november 2015

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

NIKG = Nota infrastructurele kapitaalgoederen
PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud
K = Kanaal
VAT = kosten inzet personeel en onderzoeken bij projecten (de niet bouwkosten)

HUP = Handhavingsuitvoeringsprogramma

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Niet alle projecten zijn conform het vastgestelde PMI of PMO uitgevoerd:

Projecten die binnen budget zijn of worden gerealiseerd

K20n Bediening knooppunt De Kooy en vervanging PLC Kooysluis. Project afgerond, laatste geplande restpunten kosten zijn uiteindelijk niet gemaakt;
K11oever-01 vervangen. Oever. Broekervaart,Trekvaart Uiteindelijke projectkosten zijn lager omdat in de laatste fase van de uitvoering de risico's niet zijn opgetreden. Bodemvervuiling wordt buiten dit project opgepakt;
K2 km 0-7,7; K4 km 0-2,3 en K9 km 0-2,5 Baggeren bodems. Het werk is afgerond en als één project uitgevoerd. Dankzij een gecontroleerd proces bij opdrachtnemer bij de start uitvoering zijn de risico's van het werk goed beheerst. Meerwerkclaim van ruim € 600.000 slechts voor 50% gehonoreerd in een bindend advies procedure. Hierdoor zijn gereserveerde risicogelden slechts deels ingezet.

Projecten die nog, of (deels) terug in voorbereiding zijn, of scope wordt verduidelijkt

K20noord, Koopvaardersschutsluis renovatie en divers groot onderhoud. Vanwege ingrijpende wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase zijn de uitvoeringskosten en VAT fors toegenomen. De tegenvallende conditie van de sluis was de belangrijkste oorzaak;
K19west Cruquiusbrug A vervangen brug en aanbruggen Planning vertraagd door een integratie van de eisen van de Machinerichtlijn. Scope is aangepast. Ook claimdiscussie, discussie met ingehuurd ingenieursbureau m.b.t. aangeleverde contractstukken, die niet voldeden aan het verwachtingspatroon en kwaliteitsniveau;
K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging. Doorschuiven aanbesteding naar begin 2016 door gebrek aan capaciteit en onduidelijkheden in de scope in de voorbereiding;
N236, vervanging Geinbrug. De constructieve uitwerking van de Geinbrug heeft vertraging opgelopen i.v.m. herziening ontwerpuitgangspunten.

Projecten die door problemen in grondverwerving of formele procedures vertragen:

N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03.Door het niet verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning is het project on hold gezet en de uitgaven zullen vermoedelijk doorschuiven naar 2016/2017. Herziene planning dient nog vastgesteld te worden;
K19, Ringvaart Haarlemmermeer Geringe voortgang in claim discussie over asbest in een weiland-depot zorgt voor verder doorschuiven werk naar 2016. Het terrein is inmiddels wel onderzocht, het onderzoeksrapport ligt nu bij de Omgevingsdienst.

Projecten met problemen met oorzaak in de contract naleving:

K20, Koning Willem I Sluis renovatie. Door discussie over claim bij ingehuurd ingenieursbureau kan geen decharge worden aangevraagd;
K17, Tolhuissluis renovatie. Trage afhandeling van schadeclaim bij ingenieursbureau, administratieve afhandeling in 2016;
N231, K19 Bosrandbrug. Renovatie en versterken brugdek/val. Als gevolg van bereikte overeenstemming in claim aannemer richting provincie en de verwachte opbrengst in de claim van de provincie aan het ingenieursbureau op basis van het van hun ontvangen voorstel;
VIK Remmingswerk Schipholdraaibrug i.v.m. schade door ON tijdens vervangen remmingwerk zijn extra maatregelen ( noodbrug , verkeersmaatregelen) noodzakelijk . De verwachting is dat deze kosten na arbitrage-uitspraak vergoed zullen worden.

Projecten met specifieke verklaring:

K20zuid a-03 vervanging Oever km 2,09-2,27 Rechts en Links Oplevering vertraagd door aantreffen van asbest en verontreinigde bodem
K20zuid-oever-01 Project heeft een langere doorlooptijd dan in PMO opgenomen vanwege onvoorziene omstandigheden tijdens uitvoering (explosieven, bodemverontreiniging)

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.1.4.02 Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur2016-2020
2.1.4.03/2.1.4.05 Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2016-2020

2.1.4.03 Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2019

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	5.434	7.081	7.081	4.555	2.526	36	4.691
Directe lasten	22.522	16.490	15.958	17.339	-1.381	-9	14.673
Kapitaallasten	658	1.667	1.187	1.188	-1	0	1.643
Overdrachten	1.995	1.175	2.065	1.679	386	19	2.065

Subtotaal Lasten	30.608	26.413	26.291	24.760	1.531	6	23.072
Baten	-1.607	-284	-1.334	-1.424	90	-7	-1.174
Saldo van baten en lasten	29.001	26.129	24.957	23.336	1.621	6	21.898

Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0

Resultaat	29.001	26.129	24.957	23.336	1.621	6	21.898

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	In de uitvoering van het programma PMO Vaarwegen is een aantal projecten vertraagd, wat ook van invloed is op de inzet van het apparaat. De apparaatskosten die samenhangen met het project Brug Muiden (€ 106.000) worden volledig doorbelast aan de gemeente Muiden. Deze kosten zijn als Directe Lasten begroot, maar hier verantwoord (totaal minder besteed, € 2,5 miljoen, neutraal).
Directe lasten	De directe lasten zijn hoger als gevolg van diverse kleinere overschrijdingen binnen dit budget. O.a. Kop-Noord-Holland, hier is een samenloop geweest van de nieuwe gebiedsaannemer en de vorige gebiedsaannemer waardoor er niet voorziene lasten zijn; Diverse kleinere verschillen. (meer besteed € 360.000, nadeel) Er zijn werkzaamheden brugbediening uitgevoerd door derden (Gemeente Zaanstad en Gemeente Edam-Volendam) die verantwoord zijn als overdrachten, maar begroot bij directe lasten (minder besteed € 198.000, neutraal).
Kapitaallasten
Overdrachten	De uitgaven voor herverdeling vaarwegen zijn lager doordat er nog geen kosten worden betaald aan HHNK voor nautisch beheer. (minder besteed, € 477.000, voordeel). Er zijn werkzaamheden brugbediening uitgevoerd door derden (Gemeente Zaanstad en Gemeente Edam-Volendam) die verantwoord zijn als overdrachten, maar begroot bij directe lasten (meer besteed € 198.000, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 102.000, voordeel).
Baten	Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Diverse kleinere verschillen (meer baten, € 90.000, voordeel).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.2.1.01 Maken van beleid	- Voorstellen voor bewegwijzering (wayfinding) bij OV-knooppunten gedaan.	- Conform.
2.2.1.02 Verlenen van subsidies	- Subsidies voor Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding verleend.	- Conform.
2.2.1.03 Uitvoeren programma's	- Uitvoering aan jaarschijf 2015 van programma Beter Benutten 2 gegeven.	- Conform.

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: 2.2.1.02 Subsidieplafond Kleine Infra. nr 387228-387782 2.2.1.03 Beter Benutten. 2 Provinciale projecten zijn via PMI op 9/11/15 door PS vastgesteld Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: BBv = Beter Benutten vervolg UVR = Uitvoeringsregeling KI = Kleine Infrastructuur Extra informatie voor kaderstelling of controle: 2.2.1.03 BBv voor provinciale projecten is 9 november via het totale PMI door PS vastgesteld Beleidsstukken bij deze instrumenten: 2.2.1.01 Uitvoeringsregeling Wayfinding 2.2.1.02 Uitvoeringsregeling subsidie Brede Doeluitkering (BDU) Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2015 2.2.1.03: Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2016-2020 Bereikbaarheidsverklaring vervolgprogramma Beter Benutten BBv 703 Stimuleren busgebruik Purmerend/Volendam-Amsterdam (Tidal Flow/Spitsbusbaan N235)

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:

2.2.1.02 Subsidieplafond Kleine Infra. nr 387228-387782
2.2.1.03 Beter Benutten. 2 Provinciale projecten zijn via PMI op 9/11/15 door PS vastgesteld

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
BBv = Beter Benutten vervolg
UVR = Uitvoeringsregeling
KI = Kleine Infrastructuur
Extra informatie voor kaderstelling of controle:

2.2.1.03 BBv voor provinciale projecten is 9 november via het totale PMI door PS vastgesteld

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.2.1.01 Uitvoeringsregeling Wayfinding
2.2.1.02 Uitvoeringsregeling subsidie Brede Doeluitkering (BDU) Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2015
2.2.1.03:
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2016-2020

Bereikbaarheidsverklaring vervolgprogramma Beter Benutten
BBv 703 Stimuleren busgebruik Purmerend/Volendam-Amsterdam (Tidal Flow/Spitsbusbaan N235)

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	5.803	5.404	5.404	5.682	-278	-5	5.122
Directe lasten	2.247	7.057	4.575	2.919	1.656	36	6.155
Kapitaallasten	6.378	7.853	9.183	8.849	334	4	8.409
Overdrachten	6.343	22.593	20.832	11.935	8.897	43	16.232

Subtotaal Lasten	20.770	42.908	39.994	29.384	10.610	27	35.918
Baten	-20.183	-30.896	-28.574	-19.537	-9.037	32	-5.096
Saldo van baten en lasten	587	12.012	11.420	9.847	1.573	14	30.823

Storting reserves	1.200	830	15.793	15.793	0	0	25.290
Onttrekking reserves	6.509	0	-5.243	-5.262	0	0	-17.606

Resultaat	8.297	12.842	21.970	20.378	1.592	7	38.507

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Het maken en uitvoeren van mobiliteitsbeleid heeft meer personele inzet gevraagd dan was geraamd. Hiervoor zijn uren ingezet die geraamd waren op OD 2.3.1 en 2.3.2.
Directe lasten	De uitgaven Verkeers- en vervoerbeleid (minder besteed, € 969.000, neutraal) door: MRA Elektrisch vervoer € 826.000 vanwege het doorschuiven uitgaven naar 2016; ACT € 60.000 door verschuiving directe lasten naar overdrachten; studiekosten PVVP € 83.000. Lagere uitgaven BDU Kleine infrastructuur (minder besteed uit Rijksbijdrage BDU, € 137.000, neutraal): Omrijkosten € 93.000 door verschuiving directe lasten naar overdrachten; abonnementen € 43.000. Hogere uitgaven BDU Beter Benutten project Santpoortse Dreef door verschuiven overdrachten naar directe lasten (meer besteed uit Rijksbijdrage BDU, € 124.000, neutraal). Studiekosten project Duinpolderweg door verschuiving werkzaamheden naar 2016 (minder besteed, € 240.000, neutraal). Studiekosten programma PMI door verschuiving van werkzaamheden naar 2016 (minder besteed; € 268.000, voordeel.) Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Verschuiving van directe lasten naar overdrachten studiekosten PMI (minder besteed, € 100.000, neutraal).
Kapitaallasten	Lagere uitgaven BDU Beter Benutten zijn lager, projecten Blauwe golf (€ 204.000); N200 Halfweg (€ 126.000) overige projecten (€ 4.000) (lagere lasten BDU; € 334.000; neutraal).
Overdrachten	Het verschil tussen de subsidieraming en de realisatie van de Brede Doel Uitkering-projecten wordt veroorzaakt doordat de werkelijke voortgang en oplevering van projecten afwijkt van de geplande voortgang en oplevering. Doordat de betalingsmomenten over het algemeen gekoppeld zijn aan de voortgang en de oplevering wijken ook de werkelijke betalingsmomenten af van de planning. Hoe deze verschillen boekhoudkundig tot uiting komen, wordt uitgelegd in de leeswijzer onderdeel hogere of lagere baten en bijbehorende lasten. Het betreft BDU-geld voor Kleine infrastructuur, Mediapark Hilversum, Beter Benutten, Fietsimpuls en Gedragsbeïnvloeding (minder besteed BDU-rijksbijdrage, € 6,1 miljoen, neutraal). Door verschuivingen in de tijd hebben er meer uitgaven voor subsidies voor de uitvoeringsregeling Wayfinding plaatsgevonden dan geraamd (meer besteed uit SRA-middelen, € 131.000, neutraal). De uitgaven BDU Beter Benutten zijn lager. De reden is enerzijds verschuiving uitgaven naar 2016 voor de projecten Busstrook Eemnes ( dit rijksproject is afgerond, maar de eindafrekening volgt in 2016) ten Wayfinding naar 2016, (gezamenlijk € 984.000), en anderzijds verschuiving uitgaven Santpoortse dreef van overdrachten naar directe lasten € 124.000 (lagere lasten BDU; € 1,1 miljoen; neutraal). De uitgaven EXIN-H project IBP Mediapark Hilversum zijn lager door verschuiving subsidieafwikkeling met gemeente Hilversum naar 2016 (minder besteed uit reserve EXIN-H, € 625.000, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 1,5 miljoen, neutraal) Verschuiven uitgaven van directe lasten naar overdrachten studiekosten PMI (meer besteed, € 100.000, neutraal). Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 89.000 voordeel).
Baten	Omdat de uitgaven voor subsidies uit de BDU voor Kleine infrastructuur, Mediapark Hilversum, Beter Benutten, Fietsimpuls en Gedragsbeïnvloeding lager zijn dan begroot, is ook de onttrekking aan de balanspost voor de rijksbijdrage (met hetzelfde bedrag) lager (minder baten BDU-rijksbijdrage, € 6,1 miljoen, neutraal). Omdat de uitgaven via directe en kapitaallasten uit de BDU voor onder meer Beter Benutten en Kleine infrastructuur lager zijn, zijn er minder in vorige dienstjaren reeds ontvangen BDU-rijksbijbijdragen ter dekking ingezet (minder baten BDU-rijksbijdrage, € 1,0 miljoen, neutraal). Omdat de uitgaven voor subsidies uit SRA-middelen hoger zijn dan begroot, is ook de onttrekking aan de balanspost voor SRA-middelen (met hetzelfde bedrag) hoger (hogere baten SRA-middelen, € 131.000, neutraal). Voor het programma MRA Elektrisch vervoer zijn de uitgaven lager door verschuiving naar 2016. Als gevolg hiervan zijn de bijdragen van derden (die als dekking gekoppeld zijn aan de uitgaven) lager (lagere baten, € 1,2 miljoen, neutraal). Lagere baten Studiekosten PMI door verschuiving uitgaven naar 2016 zijn er ter dekking van de uitgaven minder ontvangen bijdragen van de Stadsregio Amsterdam (SRA) ingezet (lagere baten; € 240.000; neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Diverse kleinere verschillen (hogere baten, €1.000, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.2.2.01 Maken van beleid en beïnvloeden van Rijksbeleid	- In de richting van het Rijk inzet voor het oplossen van knelpunten op Rijkswegen in Noord-Holland gepleegd.	- Conform.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
De provincie participeert in de MIRT onderzoeken A1 Amsterdam Oost en Noord West A9 en in de MIRT verkenning A7/A8.

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	85	397	397	457	-60	-15	102

Subtotaal Lasten	85	397	397	457	-60	-15	102
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	85	397	397	457	-60	-15	102

Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0

Resultaat	85	397	397	457	-60	-15	102

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Het operationeel doel heeft meer personele inzet gevraagd dan was geraamd. Hiervoor zijn uren ingezet die geraamd waren op OD 2.3.1 en 2.3.2.
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.3.1.02 Beheren/monitoren van concessies/contracten	Bij Zomernota gewijzigde begroting: - De nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond geïmplementeerd en vanaf 2016 uitgevoerd. - Contract OV-Taxi/Regiotaxi afgerond voor Noord Kennemerland en Zuid Kennemerland-IJmond is met een jaar verlengd. - Stiptheid van het busvervoer en OV-Taxi gemeten en in de OV-jaarverslagen opgenomen. - Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in de jaarverslagen gepubliceerd. - Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast. - Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd. - Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, de OV-taxi per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst.	- Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform.
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
- Na elke aanbesteding en toewijzing aan een marktpartij gaan de andere inschrijvers bijna altijd in beroep hiertegen. Een nieuwe concessie mag niet van start gaan zolang er beroepszaken lopen en als deze te lang voorslepen kan er niet tijdig met een nieuwe concessie worden gestart en wordt een overbruggingsconcessie afgesloten.
2.3.1.03 Verlenen van subsidies	- Subsidies aan buurtbusverenigingen verleend. - Subsidies aan gemeenten voor doorstromingsmaatregelen ten behoeve van OV verleend.	- Conform. - Conform.

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 2.3.1.02 Contract OV Taxi Kennemerland-Noord afgerond, Kennemerland- Zuid verlengd tot eind 2016 2.3.1.02 Aanbesteding Haarlem IJmond 2.3.1.02 Verlening concessie HIJ 711270-711498 2.3.1.02 Overleg met Consumenten organisaties 2.3.1.02 Provinciale website informatue Rocov 2.3.1.02 Website Rocov 2.3.1.02 Meerjarenplan Sociale veiligheid OV 2.3.1.02 Jaarverslag 2014 concessies openbaar vervoer Noord Holland 2.3.1.03 Uitvoeringsregeling buurtbussen 2.3.1.03 Uitvoeringsregeling subsidie Quickwin 2013

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.3.1.02 Contract OV Taxi Kennemerland-Noord afgerond, Kennemerland- Zuid verlengd tot eind 2016
2.3.1.02 Aanbesteding Haarlem IJmond
2.3.1.02 Verlening concessie HIJ 711270-711498
2.3.1.02 Overleg met Consumenten organisaties
2.3.1.02 Provinciale website informatue Rocov

2.3.1.02 Website Rocov

2.3.1.02 Meerjarenplan Sociale veiligheid OV

2.3.1.02 Jaarverslag 2014 concessies openbaar vervoer Noord Holland
2.3.1.03 Uitvoeringsregeling buurtbussen
2.3.1.03 Uitvoeringsregeling subsidie Quickwin 2013

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	1.303	1.587	1.587	1.124	463	29	1.564
Directe lasten	383	475	623	577	46	7	440
Overdrachten	46.883	53.666	45.651	51.260	-5.609	-12	45.932

Subtotaal Lasten	48.568	55.728	47.861	52.961	-5.100	-11	47.936
Baten	-47.966	-52.681	-46.014	-51.577	5.563	-12	-1.694
Saldo van baten en lasten	602	3.047	1.847	1.384	463	25	46.242

Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0

Resultaat	602	3.047	1.847	1.384	463	25	46.242

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Het operationeel doel heeft minder personele inzet gevraagd dan was geraamd. De op dit operationeel doel minder ingezette uren zijn ingezet op OD 2.2.1 en 2.2.2.
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten	De exploitatiebijdragen aan de concessiehouders zijn conform de overeenkomsten uitgevoerd. De budgetraming is te laag ingeschat (meer besteed uit Rijksbijdrage BDU, € 5,6 miljoen, neutraal).
Baten	Omdat de bestedingen uit BDU Rijksmiddelen hoger zijn nemen de baten evenredig toe (meer onttrokken uit Vooruitontvangen Rijksbijdrage BDU, € 5,6 miljoen, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten	Output begroot	Output gerealiseerd
2.3.2.01 Ontwikkelen van een OV-tarievenbeleid		nvt
2.3.2.03 Realiseren van OV-voorzieningen	- In doorstromingsmaatregelen ten behoeve van busvervoer geïnvesteerd.	- Conform.
2.3.2.04 Realiseren Uitvoeringsprogramma 2012-2015 van de Visie OV 2020	- Vanuit het Investeringsprogramma Doorstromingsmaatregelen Stroomlijnennet voorzieningen op 500 haltes gerealiseerd. - Investeringsprogramma Doorstromingsmaatregelen Stroomlijnennet ten behoeve van busvervoer volledig gerealiseerd. - Marketingprogramma aantrekkelijk OV afgerond. - De pilot 'Texel: vervoer op maat' gestart na afspraken met TESO en tussentijds geëvalueerd.	- Conform. - Conform. - Conform. - Conform.

Toelichting op tabel Instrumenten - Output

Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: TESO = Texels Eigen Stoomboot Onderneming Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 2.3.2.03: Investeringsagenda doorstroming OV 2.3.2.04 Visie openbaar Vervoer 2020 2.3.2.04: Haltevoorzieningen 2.3.2.04: Rapport Tussenevaluatie Texelhopper

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

TESO = Texels Eigen Stoomboot Onderneming

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.3.2.03: Investeringsagenda doorstroming OV
2.3.2.04 Visie openbaar Vervoer 2020
2.3.2.04: Haltevoorzieningen
2.3.2.04: Rapport Tussenevaluatie Texelhopper

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	330	877	877	425	452	52	256
Directe lasten	3.664	21.844	14.472	7.332	7.140	49	12.872
Kapitaallasten	83	9.940	0	0	0	-	60
Overdrachten	3.679	5.853	13.169	9.442	3.727	28	6.118

Subtotaal Lasten	7.757	38.514	28.518	17.199	11.319	40	19.306
Baten	-704	-2.382	-6.711	-6.295	-416	6	-3.988
Saldo van baten en lasten	7.052	36.132	21.807	10.904	10.903	50	15.318

Storting reserves	4.163	5.001	5.001	3.524	1.477	30	50.991
Onttrekking reserves	-1.237	-7.925	-6.757	-2.668	1.477	-22	-48.628

Resultaat	9.978	33.208	20.051	11.760	8.291	41	17.681

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Het operationeel doel heeft minder personele inzet gevraagd dan was geraamd. De op dit operationeel doel minder ingezette uren zijn ingezet op OD 2.2.1 en 2.2.2.
Directe lasten	Lagere uitgaven TWIN-H OV-project HOV Velsen door vertraagde uitspraak RvS d.d. 16-09-15 en uitgestelde werkzaamheden door aannemer (minder besteed uit reserve TWIN-H, € 3,9 miljoen, neutraal). Lagere uitgaven EXIN-H Projecten OV door verschuivingen in de tijd (minder besteed uit reserve EXIN-H, € 3,4 miljoen, neutraal): Investeringsagenda en Uitvoeringsprogramma Doorstroming OV, € 1 miljoen. De verwachting was de voorbereiding meteen na het PS-besluit van 28 september 2015 van start zou gaan. Dit blijkt achteraf te optimistisch omdat er nog meer overlegrondes met de gemeenten nodig waren. OV Productformules € 627.000, door vertraging van de aanbesteding is vertraagd door dat het sluiten van overeenkomsten met stakeholders meer tijd in beslag heeft genomen; Busdoorsteek Eemnes, waarvan de werkzaamheden zijn afgerond in 2015, maar de eindafrekening van € 605.000 in 2016 volgt; Vrije busbaan Diemerpolderweg, exploitatieschade € 452.000 en afkoopsom € 148.000, door verschuiving in de tijd van de subsidievaststelling; HOV A9 Haarlem-Schiphol-Zuidas € 295.000 door verschuiving oplevering deelproject door Schiphol NV naar 2016 ; HOV Noordwijk voorbereiding door vertraging als gevolg van uitblijven bestuurlijke besluitvorming, € 200.000; Overige kleine verschillen € 27.000. Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Diverse kleine verschillen ( meer besteed, € 200.000, neutraal).
Kapitaallasten
Overdrachten	Verschuiving in de tijd van het uitvoeringsprogramma OV-Visie 2020 (minder besteed uit Reserve OV, € 1,7 miljoen, neutraal): De marketing campagne is over 2 jaar verdeeld, waardoor € 479.000 naar 2016 verschuift; De aanschaf van de VRI analyse-tool wordt verschoven naar 2016 € 575.000. De vier nieuwe buurtbussen zijn eind december in gebruik genomen. De investeringskosten van € 350.000 worden in 2016 gefactureerd; De Herenweg-Nollenweg is nog in studie en vormt een onderdeel van het Trajectstudie N508 Nollenweg,. de bestedingen verschuiven naar 2016 en deels naar 2017, € 300.000; diverse kleine verschillen € 4.000. Lagere uitgaven EXIN-H Projecten OV (minder besteed reserve EXIN-H, € 794.000, neutraal): Vrije busbaan Diemerpolderweg door latere subsidieverlening aan RWS voor haar het rijksgedeelte van de busbaan binnen het tracébesluit € 555.000; Uitvoeringsregeling Wayfinding door latere afrekening met Stadsregio Amsterdam over de door haar gemaakte kosten (€ 236.000); Overige kleine verschillen € 3.000. Het verschil tussen de subsidieraming en de realisatie van de Brede Doel Uitkering-projecten wordt veroorzaakt doordat de werkelijke voortgang en oplevering van projecten afwijkt van de geplande voortgang en oplevering. Doordat de betalingsmomenten over het algemeen gekoppeld zijn aan de voortgang en de oplevering wijken ook de werkelijke betalingsmomenten af van de planning. Hoe deze verschillen boekhoudkundig tot uiting komen, wordt uitgelegd in de leeswijzer onderdeel hogere of lagere baten en bijbehorende lasten. Het betreft BDU-geld voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer (minder besteed BDU rijksgeld, € 501.000, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting): Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 652.700, neutraal). Diverse kleine verschillen ( meer besteed, € 50.000, neutraal).
Baten	Omdat de uitgaven voor subsidies uit de BDU voor toegankelijkheid voor openbaar vervoer lager zijn dan begroot, is ook de onttrekking aan de balanspost voor de rijksgelden lager (minder baten BDU rijksgeld, € 501.000, neutraal).
Storting reserves	Storting in de reserve OV werd ten onrechte begroot (lagere storting, € 1,5 miljoen, voordeel).
Onttrekking reserves	Omdat er minder is besteed voor het Uitvoeringsprogramma OV-Visie is ook de onttrekking uit de reserve verlaagd (minder ontrokken uit Reserve OV, € 1,7 miljoen, neutraal). Omdat er minder is besteed aan beheer en onderhoud Haltevoorziening, Energie uit asfalt en andere uitvoeringskosten is ook de onttrekking uit de reserve verlaagd (minder ontrokken uit Reserve OV, € 2,0 miljoen, neutraal). Zie ook de toelichting van de directe lasten onder OD 2.1.3. Lagere onttrekking voor de Zijtakken Zuidtangent door hogere bijdrage derden (minder ontrokken uit Reserve OV, € 473.000 neutraal). Zie ook de toelichting van de directe lasten onder OD 2.1.3.

Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Prioriteit	%	Toelichting
Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd (OD 2.1.2)	100	Conform
Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A8/A9 aan Provinciale Staten voorgelegd (OD 2.1.2)	100	Conform
Besluit over provinciaal inpassingsplan ‘Hoogwaardig openbaar vervoer Huizen-Hilversum’ aan Provinciale Staten voorgelegd (OD 2.1.3)	75	Ontwerp PIP in december 2015 door GS vastgesteld. In januari 2016 in de PS commissie M+F besproken.
De nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond geïmplementeerd en vanaf december 2015 uitgevoerd (OD 2.3.1)	0	Huidige concessie is met 2 jaar verlengd als gevolg van juridische besluitvorming.
Eerste integrale gebiedscontract provinciale infrastructuur ‘Kop van Noord-Holland’ in uitvoering. Gebiedscontracten zijn ingesteld om meer aan de markt over te laten en mede daardoor realiseren van de taakstelling van € 4 miljoen in 2016 (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)	100	Gecontracteerde aanneemcombinatie is september 2015 gestart
Op basis van de ervaringen bij het eerste integrale gebiedscontract de werkwijze voor de gebiedscontracten voor de gebieden Noord-Kennemerland, West-Friesland en Gooi- en Vechtstreek kiezen (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)	100	Op basis evaluatie tot stand komen contract en aanbesteding voor gebiedscontract Kop van Noord-Holland (op de markt), zijn verbeterde contracten opgesteld voor de uitvraag gebied Midden-Noord (samenvoeging Noord-Kennemerland en West Friesland) en gebied Gooi- en Vechtstreek
Vaststellen (nieuwe) nota kapitaalgoederen 2015 (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)	100	September 2015 is door Provinciale staten de nota Infrastructurele Kapitaalgoederen vastgesteld (NIKG). Deze nota vervangt de nota Kapitaalgoederen.

Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar

Omgevingsfactor	Ontwikkeling
Ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen.	Geen ontwikkelingen.
Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het Rijk, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties, individuele grondeigenaren en reizigers.	Geen ontwikkelingen.
Demografische en economische ontwikkelingen.	Geen ontwikkelingen.

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	33.658	36.005	36.005	33.364	2.641	7	34.279
Directe lasten	85.472	110.357	95.362	81.289	14.073	15	87.804
Kapitaallasten	89.434	99.599	87.611	87.325	287	0	88.777
Overdrachten	116.996	145.687	84.199	81.339	2.860	3	71.247

Subtotaal Lasten	325.561	391.649	303.177	283.316	19.861	7	282.106
Baten	-78.112	-97.608	-110.938	-111.523	585	-1	-43.908
Saldo van baten en lasten	247.449	294.041	192.239	171.793	20.446	11	238.199

Storting reserves	36.244	32.394	50.069	48.592	1.477	3	122.336
Onttrekking reserves	-135.120	-132.105	-61.510	-58.564	1.477	-2	-100.269

Resultaat	148.573	194.330	180.798	161.821	18.977	10	260.266

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Er is een onderbesteding ontstaan op de apparaatskosten door de bestede uren die ten laste van de activa zijn gebracht. Dit komt zowel door een groter dan begroot aantal uren dat ten laste is gebracht van de activa, maar tevens door het tarief waarmee is gerekend in het kader van het werken volgens het kostprijssturingsprincipe (minder besteed € 2,3 miljoen, voordeel).
Directe lasten	OD 2.1.2 De uitgaven vast onderhoud zijn hoger uitgevallen als gevolg van diverse kleinere overschrijdingen binnen dit budget (meer besteed, € 1,3 miljoen, nadeel). Onder meer door de herinrichting van de frontoffice door het samenvoegen van de teams uit de directies B&U en SVT, extra kosten voor de voorbereiding van gebieden 2,3 en 7 OD 2.1.4 De directe lasten zijn hoger als gevolg van diverse kleinere overschrijdingen binnen dit budget. O.a. Kop-Noord-Holland, hier is een samenloop geweest van de nieuwe gebiedsaannemer en de vorige gebiedsaannemer waardoor er niet voorziene lasten zijn; Diverse kleinere verschillen. (meer besteed € 360.000, nadeel) De uitgaven voor Studiekosten PMI zijn lager wegens verschuiving van werkzaamheden naar 2016 (minder besteed, € 268.000, voordeel).
Kapitaallasten
Overdrachten	OD 2.1.4 De uitgaven voor herverdeling vaarwegen zijn lager doordat er nog geen kosten worden betaald aan HHNK voor nautisch beheer. (minder besteed, € 477.000, voordeel).
Baten	OD 2.1.2 Minder ontvangen baten uit schadeclaims bij schade aan wegen als gevolg van het niet verhaalbaar zijn van de schades door de zomerstorm in juli 2015 (minder baten; € 226.000; nadeel)
Storting reserves	OD 2.3.2 Storting in de reserve werd ten onrechte begroot (lagere storting in reserve OV, € 1,5 miljoen, voordeel).
Onttrekking reserves