Baten 2015 per programma
X € 1 miljoen | In % | ||
1 | Openbaar Bestuur | 1 | 0 |
2 | Bereikbaarheid | 170 | 27 |
3 | Water | 1 | 0 |
4 | Milieu | 11 | 2 |
5 | Ruimte | 55 | 9 |
6 | Cultuur en Welzijn | -2 | 0 |
7 | Financiën | 392 | 62 |
Totaal | 628 | 100 |
Lasten 2015 per programma
X € 1 miljoen | In % | ||
1 | Openbaar Bestuur | 34 | 5 |
2 | Bereikbaarheid | 332 | 53 |
3 | Water | 17 | 3 |
4 | Milieu | 35 | 6 |
5 | Ruimte | 160 | 26 |
6 | Cultuur en Welzijn | 20 | 3 |
7 | Financiën | 24 | 4 |
Totaal | 621 | 100 |
balans per 31 december 2015 | |||||||
(bedragen x € 1 miljoen) | |||||||
activa | 2015 | 2014 | passiva | 2015 | 2014 | ||
► | immateriële activa | - | ► | algemene reserve | 86,4 | 130,7 | |
► | materiële vaste activa | 380,1 | 334,9 | ► | overige bestemmingsreserves | 723,5 | 707,6 |
► | deelnemingen/ overige financ.activa | 113,7 | 112,3 | ► | rekeningssaldo | 6,7 | 9,7- |
► | verstrekte langlopende leningen | 57,2 | 238,8 | ||||
► | voorraad gronden | 45,4 | 58,0 | ► | voorzieningen | 197,8 | 313,3 |
► | vorderingen (incl.uitzettingen < 1jr.) | 799,3 | 87,7 | ► | opgenomen langlopende leningen | - | - |
► | liquide middelen | 1,4 | 744,1 | ► | kortlopende schulden | 53,0 | 57,7 |
► | overlopende activa | 2,1 | 3,3 | overlopende passiva | 331,8 | 379,5 | |
Totaal | 1.399,2 | 1.579,1 | Totaal | 1.399,2 | 1.579,1 | ||
Analyse van het resultaat
Na de vaststelling van de begroting 2016 in november 2014 hebben verschillende begrotingswijzigingen plaatsgevonden.
Overzicht van het verloop van het geraamde resultaat (bedragen in miljoenen €)
Document | Geraamd resultaat | |
Primitieve begroting 2016 | 0 | |
Eerste begrotingswijziging | 2,17 | Nadelig, voornamelijk door een bijstelling naar beneden van de geraamde inkomsten uit het provinciefonds |
Zomernota | 0 | Inclusief verwerking effecten coalitieakkoord voor 2016 |
Laatste begrotingswijziging | -7,82 | Voordelig, voornamelijk door bijstelling van de ramingen van provinciefonds, motorrijtuigenbelasting en afrekeningsverschillen. |
Het werkelijke rekeningresultaat bedraagt nu € 6,65 miljoen voordelig. Dit werkelijke resultaat wordt afgezet tegen het laatst geraamde resultaat. Dit begrote resultaat na de laatste begrotingswijziging bedroeg € 7,82 miljoen voordelig. Dat betekent dat het resultaat € 1,17 miljoen nadeliger is dan verwacht bij de laatste begrotingswijziging.
Van het resultaat is € 2,6 miljoen door eerdere PS besluiten over de uitgestelde intenties al toegevoegd aan de budgetten voor 2016. Daarnaast is in het saldo een voordeel van € 0,8 miljoen technische vrijval uit de reserve Exin-H opgenomen. Met dit voordeel is bij de begroting 2016 al rekening gehouden en het kan dus niet vrij worden besteed. Deze bedragen worden teruggestort in de algemene reserve.
Na verrekening van deze posten is het vrij besteedbare deel van het rekeningresultaat € 3,25 miljoen.
Overzicht totaal rekeningresultaat
Werkelijk resultaat | -6.654.060 | Voordelig |
Begroot resultaat | -7.820.275 | Voordelig |
Te verklaren verschil | 1.166.215 | Nadelig ten opzichte van begroting na laatste begrotingswijziging |
In onderstaande tabel is per onderwerp een uitsplitsing gegeven van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde resultaten die dit totale verschil verklaren.
Voor de leesbaarheid is hier gekozen voor een sommering per onderwerp. Het betreft daarom een andere doorsnede dan de kostencategorieën die bij de programma's zijn te vinden. Een bedrag in onderstaande tabel kan zijn opgebouwd uit bedragen in verschillende kostencategorieën bij de operationele doelen.
Opbouw van het rekeningresultaat (x € 1.000)
Onderwerp | Resultaat | ||
Programma 1 | |||
Archief | -50 | ||
Beleidsevaluatie | -169 | ||
Bestuurskracht | -139 | ||
Communicatie en sponsoring | -56 | ||
Europa | -43 | ||
Griffiekosten | -16 | ||
GS | -209 | ||
IPO | -35 | ||
Kabinet | -110 | ||
Oud-GS | -235 | ||
PS | -487 | ||
Strategische verkenningen | -66 | ||
Tunnelveiligheid | -38 | ||
Veiligheid | -25 | ||
Totaal Programma 1 | -1.678 | ||
Programma 2 | |||
Beheer en onderhoud wegen en vaarwegen | 1.664 | ||
Revisiewzh | -71 | ||
Steunpunten | 74 | ||
Studiekosten PMI | -268 | ||
Verkeer en vervoer | -14 | ||
Verkeersmanagement | -38 | ||
Totaal Programma 2 | 1.345 | ||
Programma 3 | |||
Grondwater | 442 | ||
Waterbeleid en-kwaliteit | -241 | ||
Totaal Programma 3 | 201 | ||
Programma 4 | |||
Bodem | -97 | ||
Investeringsprogramma duurzame energie | -90 | ||
Investeringsprogramma klimaat | -95 | ||
Milieubeleid | -141 | ||
Omgevingsdiensten | -551 | ||
UI Subsidies duurzame energie | -150 | ||
WABO | -413 | ||
Totaal Programma 4 | -1.537 | ||
Programma 5 | |||
Distriport en WRM afwaardering boekwaarde | 12.939 | ||
Dividenden | 7 | ||
Doorschuif-BTW | -264 | ||
Economie | -289 | ||
Faunafonds | 2.036 | ||
Groen, Gebiedscommissies | -27 | ||
Groen, regionale samenwerking | -43 | ||
Grond | -667 | ||
Internationale marketing | -32 | ||
Kenniseconomie | -111 | ||
Metropoolregio Amsterdam en Schiphol | -98 | ||
Natuur- en landschapsbeheer | -139 | ||
OV Knooppunten | -260 | ||
RON | -318 | ||
Ruimtelijke kwaliteit | -49 | ||
Structuurvisie | 209 | ||
Toerisme | -5 | ||
Totaal Programma 5 | 12.888 | ||
Programma 6 | |||
Erfgoed | -368 | ||
Jeugdbeleid | -80 | ||
Zorg en welzijn | -76 | ||
Totaal Programma 6 | -524 | ||
Programma 7 | |||
Diensten voor derden | -133 | ||
Dividenden | -48 | ||
Doorschuif-BTW | 532 | ||
Huren en verkoop onroerend goed | -383 | ||
Motorrijtuigenbelasting | -105 | ||
Onvoorzien | -89 | ||
Provinciefonds | -32 | ||
Voorziening risico's | -100 | ||
Totaal Programma 7 | -358 | ||
Diverse | |||
Diverse | -60 | ||
Rente | -27 | ||
Afrekeningsverschillen | -2.354 | ||
Apparaatskosten | -4.280 | ||
Vrijval reserves | EXIN-H | -839 | |
Fietsinfrastructuur | -61 | ||
OV-Projecten | -1.550 | ||
Totaal Diverse | -9.171 | ||
Eindtotaal | 1.166 | 1.166 | |
Toelichting op het resultaat
Het nog te verklaren resultaat is opgebouwd uit verschillende positieve en negatieve posten.
De inhoudelijke verklaringen van deze verschillen tussen begroot en geraamd zijn te vinden bij de diverse programma's in de jaarstukken. Daarbij is een ondergrens aangehouden van € 250.000. Onder deze grens zijn in het algemeen geen inhoudelijke verklaringen opgenomen. Voor de analyse op de apparaatskosten verwijzen wij tevens naar de paragraaf bedrijfsvoering.